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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Diamondback Energy
FANG
US$569億
| US$1546萬 | 0.01% |
87,958
+13,242
| +18% | +US$257萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
627
已下市
Warner Bros
WBD
| US$1538萬 | 0.01% |
576,896
+12,123
| +2% | +US$32.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
628
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9億
| US$1536萬 | 0.01% |
204,382
-3,887
| -2% | -US$29萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
629
Ameriprise Financial
AMP
US$424億
| US$1532萬 | 0.01% |
33,398
-6,145
| -16% | -US$282萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
630
Fiserv Inc
FISV
US$254億
| US$1529萬 | 0.01% |
311,752
-52,182
| -14% | -US$292萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
631
NiSource
NI
US$201億
| US$1517萬 | 0.01% |
319,106
+110,001
| +53% | +US$521萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
632
M&T Bank
MTB
US$309億
| US$1513萬 | 0.01% |
63,552
+7,693
| +14% | +US$168萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
633
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$658億
| US$1488萬 | 0.01% |
447,072
-67,135
| -13% | -US$273萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
634
Globe Life
GL
US$129億
| US$1487萬 | 0.01% |
83,207
+19,839
| +31% | +US$311萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
635
VeriSign
VRSN
US$277億
| US$1480萬 | 0.01% |
58,847
+20,224
| +52% | +US$562萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
636
PROG Holdings
PRG
US$12.3億
| US$1474萬 | 0.01% |
316,224
+140,564
| +80% | +US$490萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
637
Exelixis
EXEL
US$155億
| US$1471萬 | 0.01% |
270,292
+36,150
| +15% | +US$176萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
638
Guidewire Software
GWRE
US$141億
| US$1470萬 | 0.01% |
119,433
+82,597
| +224% | +US$1101萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
639
AutoZone
AZO
US$501億
| US$1466萬 | 0.01% |
4,587
-612
| -12% | -US$203萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
640
Bank of Montreal
BMO
US$1154億
| US$1464萬 | 0.01% |
82,828
+4,475
| +6% | +US$70.3萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
641
FNB Corp
FNB
US$60.4億
| US$1462萬 | 0.01% |
766,350
+307,177
| +67% | +US$547萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
642
Viatris
VTRS
US$210億
| US$1462萬 | 0.01% |
920,607
+149,636
| +19% | +US$232萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
643
Axon Enterprise
AXON
US$311億
| US$1460萬 | 0.01% |
26,045
-324
| -1% | -US$13.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
644
Waters Corp
WAT
US$427億
| US$1459萬 | 0.01% |
38,901
+13,696
| +54% | +US$467萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
645
Otis Worldwide
OTIS
US$270億
| US$1456萬 | 0.01% |
203,400
+32,877
| +19% | +US$246萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
646
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$1454萬 | 0.01% |
374,059
+81,338
| +28% | +US$352萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
647
Autodesk
ADSK
US$503億
| US$1453萬 | 0.01% |
74,739
-22,505
| -23% | -US$514萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
648
已下市
Webster Financial
WBS
| US$1444萬 | 0.01% |
188,998
+17,762
| +10% | +US$129萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
649
KKR & Co
KKR
US$781億
| US$1443萬 | 0.01% |
157,261
+7,606
| +5% | +US$73.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
650
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223億
| US$1443萬 | 0.01% |
123,028
-531
| -0.4% | -US$6.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。