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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Viking Holdings
VIK
US$378億
| US$1376萬 | 0.01% |
131,419
+41,199
| +46% | +US$356萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
677
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$91.3億
| US$1375萬 | 0.01% |
111,368
+16,101
| +17% | +US$187萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
678
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$1373萬 | 0.01% |
271,100
-112,453
| -29% | -US$569萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
679
Everus Construction Group
ECG
US$56.4億
| US$1372萬 | 0.01% |
82,696
+2,868
| +4% | +US$42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
680
Fortive
FTV
US$174億
| US$1369萬 | 0.01% |
224,020
+57,752
| +35% | +US$347萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
681
ING
ING
US$935億
| US$1366萬 | 0.01% |
435,371
+52,684
| +14% | +US$156萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
682
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$1366萬 | 0.01% |
123,803
+3,085
| +3% | +US$34萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
683
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$214億
| US$1366萬 | 0.01% |
47,835
+5,124
| +12% | +US$134萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
684
Northern Trust
NTRS
US$302億
| US$1365萬 | 0.01% |
78,534
+8,410
| +12% | +US$139萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
685
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$1359萬 | 0.01% |
255,644
+37,757
| +17% | +US$201萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
686
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.5億
| US$1359萬 | 0.01% |
498,771
+25,056
| +5% | +US$67.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
687
Celestica
CLS
US$394億
| US$1356萬 | 0.01% |
37,178
+537
| +1% | +US$20.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
688
Best Buy
BBY
US$193億
| US$1355萬 | 0.01% |
178,562
-14,401
| -7% | -US$95.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
689
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.4億
| US$1354萬 | 0.01% |
259,819
-639
| -0.2% | -US$3.14萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
690
TE Connectivity
TEL
US$619億
| US$1349萬 | 0.01% |
66,903
+7,825
| +13% | +US$167萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
691
Textron
TXT
US$131億
| US$1347萬 | 0.01% |
146,897
+14,430
| +11% | +US$131萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
692
Greif
GEF
US$45.9億
| US$1344萬 | 0.01% |
180,435
+76,362
| +73% | +US$512萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
MRX
693
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.8億
| US$1343萬 | 0.01% |
220,288
+11,577
| +6% | +US$63.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
694
F5
FFIV
US$258億
| US$1342萬 | 0.01% |
32,274
+11,390
| +55% | +US$405萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
695
Trex
TREX
US$47億
| US$1342萬 | 0.01% |
268,132
+50,945
| +23% | +US$211萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
696
iShares Silver Trust
SLV
US$278億
| US$1336萬 | 0.01% |
249,941
-2,163
| -0.9% | -US$14.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
697
Lear
LEA
US$59億
| US$1335萬 | 0.01% |
99,575
+20,905
| +27% | +US$280萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
698
CubeSmart
CUBE
US$86.6億
| US$1334萬 | 0.01% |
335,484
+147,096
| +78% | +US$586萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
699
Corpay
CPAY
US$264億
| US$1334萬 | 0.01% |
40,016
+10,788
| +37% | +US$358萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
700
Curtiss-Wright
CW
US$185億
| US$1333萬 | 0.01% |
17,587
+2,779
| +19% | +US$204萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。