Creative Planning的 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$1946萬 | 賣出 |
789,075
-121,054
| -13% | -US$299萬 | 0.01% | 517 |
|
|
2026
Q1 | US$2267萬 | 賣出 |
910,129
-164,650
| -15% | -US$413萬 | 0.02% | 392 |
|
|
2025
Q4 | US$2696萬 | 賣出 |
1,074,779
-43,908
| -4% | -US$110萬 | 0.02% | 304 |
|
|
2025
Q3 | US$2811萬 | 買進 |
1,118,687
+59,573
| +6% | +US$149萬 | 0.02% | 290 |
|
|
2025
Q2 | US$2651萬 | 賣出 |
1,059,114
-66,962
| -6% | -US$166萬 | 0.02% | 279 |
|
|
2025
Q1 | US$2799萬 | 賣出 |
1,126,076
-99,787
| -8% | -US$244萬 | 0.03% | 251 |
|
|
2024
Q4 | US$2978萬 | 賣出 |
1,225,863
-182,931
| -13% | -US$450萬 | 0.03% | 223 |
|
|
2024
Q3 | US$3564萬 | 賣出 |
1,408,794
-215,692
| -13% | -US$539萬 | 0.04% | 188 |
|
|
2024
Q2 | US$3961萬 | 賣出 |
1,624,486
-953,188
| -37% | -US$2308萬 | 0.04% | 167 |
|
|
2024
Q1 | US$6322萬 | 賣出 |
2,577,674
-591,432
| -19% | -US$1454萬 | 0.07% | 110 |
|
|
2023
Q4 | US$7878萬 | 賣出 |
3,169,106
-42,800
| -1% | -US$103萬 | 0.15% | 94 |
|
|
2023
Q3 | US$7699萬 | 買進 |
3,211,906
+2,495,502
| +348% | +US$6073萬 | 0.1% | 96 |
|
|
2023
Q2 | US$1765萬 | 賣出 |
716,404
-14,002
| -2% | -US$35.1萬 | 0.02% | 244 |
|
|
2023
Q1 | US$1842萬 | 買進 |
730,406
+376,384
| +106% | +US$938萬 | 0.03% | 232 |
|
|
2022
Q4 | US$871萬 | 賣出 |
354,022
-13,066
| -4% | -US$32.2萬 | 0.01% | 361 |
|
|
2022
Q3 | US$902萬 | 賣出 |
367,088
-39,530
| -10% | -US$101萬 | 0.02% | 327 |
|
|
2022
Q2 | US$1049萬 | 賣出 |
406,618
-81,892
| -17% | -US$212萬 | 0.02% | 310 |
|
|
2022
Q1 | US$1301萬 | 賣出 |
488,510
-159,112
| -25% | -US$434萬 | 0.02% | 284 |
|
|
2021
Q4 | US$1818萬 | 賣出 |
647,622
-103,730
| -14% | -US$292萬 | 0.03% | 201 |
|
|
2021
Q3 | US$2130萬 | 買進 |
751,352
+47,586
| +7% | +US$136萬 | 0.04% | 171 |
|
|
2021
Q2 | US$2001萬 | 賣出 |
703,766
-65,322
| -8% | -US$185萬 | 0.04% | 174 |
|
|
2021
Q1 | US$2169萬 | 賣出 |
769,088
-57,248
| -7% | -US$164萬 | 0.04% | 163 |
|
|
2020
Q4 | US$2406萬 | 買進 |
826,336
+809,870
| +4,918% | +US$2360萬 | 0.05% | 145 |
|
|
2020
Q3 | US$48.3萬 | 賣出 |
16,466
-5,930
| -26% | -US$17.4萬 | ﹤0.01% | 1156 |
|
|
2020
Q2 | US$65.8萬 | 買進 |
22,396
+1,942
| +9% | +US$5.7萬 | ﹤0.01% | 915 |
|
|
2020
Q1 | US$60.1萬 | 買進 |
20,454
+718
| +4% | +US$2.03萬 | ﹤0.01% | 855 |
|
|
2019
Q4 | US$54.2萬 | 賣出 |
19,736
-1,456
| -7% | -US$4.02萬 | ﹤0.01% | 1067 |
|
|
2019
Q3 | US$58.9萬 | 買進 |
21,192
+13,250
| +167% | +US$36.7萬 | ﹤0.01% | 975 |
|
|
2019
Q2 | US$21.8萬 | 賣出 |
7,942
-1,788
| -18% | -US$4.83萬 | ﹤0.01% | 1560 |
|
|
2019
Q1 | US$26.2萬 | 買進 |
+9,730
| 新 | +US$25.8萬 | ﹤0.01% | 1409 |
|
|
2018
Q4 | – | 賣出 |
-17,204
| 已平倉 | -US$44.6萬 | – | 2089 |
|
|
2018
Q3 | US$44.6萬 | 買進 |
17,204
+2,680
| +18% | +US$6.98萬 | ﹤0.01% | 1147 |
|
|
2018
Q2 | US$38萬 | 買進 |
14,524
+2,394
| +20% | +US$6.23萬 | ﹤0.01% | 1231 |
|
|
2018
Q1 | US$31.9萬 | 賣出 |
12,130
-1,930
| -14% | -US$5.07萬 | ﹤0.01% | 1315 |
|
|
2017
Q4 | US$37.5萬 | 賣出 |
14,060
-1,352
| -9% | -US$3.63萬 | ﹤0.01% | 1239 |
|
|
2017
Q3 | US$41.6萬 | 賣出 |
15,412
-68
| -0.4% | -US$1,841 | ﹤0.01% | 1134 |
|
|
2017
Q2 | US$41.8萬 | 賣出 |
15,480
-2,068
| -12% | -US$5.59萬 | ﹤0.01% | 1103 |
|
|
2017
Q1 | US$47萬 | 賣出 |
17,548
-9,586
| -35% | -US$25.6萬 | ﹤0.01% | 1017 |
|
|
2016
Q4 | US$72.4萬 | 買進 |
27,134
+26,528
| +4,378% | +US$71.9萬 | ﹤0.01% | 756 |
|
|
2016
Q3 | US$1.7萬 | 買進 |
606
+396
| +189% | +US$1.1萬 | ﹤0.01% | 3169 |
|
|
2016
Q2 | US$6,000 | 買進 |
210
+154
| +275% | +US$4,250 | ﹤0.01% | 3556 |
|
|
2016
Q1 | US$2,000 | 買進 |
+56
| 新 | +US$1,532 | ﹤0.01% | 3984 |
|
|
2015
Q1 | – | 賣出 |
-1,826
| 已平倉 | -US$4.9萬 | – | 4383 |
|
|
2014
Q4 | US$4.9萬 | 買進 |
1,826
+1,508
| +474% | +US$4.04萬 | ﹤0.01% | 2023 |
|
|
2014
Q3 | US$8,000 | 買進 |
+318
| 新 | +US$8,429 | ﹤0.01% | 3079 |
|
持有SCHR的其他基金
CWA
Creative Planning的SCHR持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR)持股減少13%，估計賣出價值US$299萬的股票，剩餘789,075股，價值US$1946萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第517名。
Creative Planning於2014年第3季首次申報持有SCHR，此後已有43個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第4季達到US$7878萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的507檔基金持有SCHR。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 789,075股，價值US$1946萬。
- Creative Planning在2026年第2季賣出Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF共121,054股，估計金額為US$299萬。
- 在2026年第2季，Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF佔Creative Planning投資組合的0.01%，是其第 #517大持倉。
- Creative Planning於2014年第3季首次申報持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF，此後已有43個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$7878萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的507檔基金持有Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。