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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9億
| US$1262萬 | 0.01% |
167,667
-672
| -0.4% | -US$4.84萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
727
Pultegroup
PHM
US$211億
| US$1260萬 | 0.01% |
91,841
+18,964
| +26% | +US$230萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
728
Host Hotels & Resorts
HST
US$166億
| US$1258萬 | 0.01% |
530,381
+150,630
| +40% | +US$336萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
729
Incyte
INCY
US$230億
| US$1254萬 | 0.01% |
110,664
+29,790
| +37% | +US$295萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
730
Twilio
TWLO
US$395億
| US$1253萬 | 0.01% |
60,734
+4,628
| +8% | +US$82萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
731
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$175億
| US$1252萬 | 0.01% |
164,531
-4,429
| -3% | -US$33萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
732
HP
HPQ
US$273億
| US$1250萬 | 0.01% |
569,639
+88,997
| +19% | +US$197萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
733
已下市
Taylor Morrison
TMHC
| US$1249萬 | 0.01% |
174,131
+61,201
| +54% | +US$389萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
734
Prudential Financial
PRU
US$392億
| US$1247萬 | 0.01% |
115,560
+12,038
| +12% | +US$122萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
735
Watts Water Technologies
WTS
US$119億
| US$1245萬 | 0.01% |
31,810
+5,665
| +22% | +US$177萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
736
MSCI
MSCI
US$410億
| US$1242萬 | 0.01% |
22,182
+1,025
| +5% | +US$59.8萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
737
Archer Daniels Midland
ADM
US$388億
| US$1241萬 | 0.01% |
162,408
+14,487
| +10% | +US$110萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
738
Illumina
ILMN
US$397億
| US$1237萬 | 0.01% |
70,361
+777
| +1% | +US$11.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
739
Church & Dwight Co
CHD
US$247億
| US$1230萬 | 0.01% |
126,939
+26,285
| +26% | +US$251萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
740
Deutsche Bank
DB
US$594億
| US$1228萬 | 0.01% |
363,738
+67,970
| +23% | +US$220萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
741
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1227萬 | 0.01% |
112,097
+2,068
| +2% | +US$22.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
742
ON Semiconductor
ON
US$285億
| US$1220萬 | 0.01% |
129,023
+15,609
| +14% | +US$160萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
743
Weis Markets
WMK
US$18.4億
| US$1219萬 | 0.01% |
155,628
+93,952
| +152% | +US$689萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
744
Campbell Soup
CPB
US$57.7億
| US$1218萬 | 0.01% |
546,994
+435,815
| +392% | +US$919萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
745
Barrick Mining
B
US$666億
| US$1217萬 | 0.01% |
331,218
+54,407
| +20% | +US$223萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
746
Everest Group
EG
US$150億
| US$1216萬 | 0.01% |
34,035
+9,456
| +38% | +US$324萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
747
W.P. Carey
WPC
US$145億
| US$1215萬 | 0.01% |
169,979
+31,250
| +23% | +US$229萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
748
Republic Services
RSG
US$701億
| US$1215萬 | 0.01% |
57,023
-12,422
| -18% | -US$260萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
749
Cytokinetics
CYTK
US$87.1億
| US$1209萬 | 0.01% |
141,939
+34,179
| +32% | +US$245萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
750
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232億
| US$1209萬 | 0.01% |
152,579
+57,820
| +61% | +US$430萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。