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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152億
| US$1209萬 | 0.01% |
85,173
+1,109
| +1% | +US$15.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
752
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.5億
| US$1207萬 | 0.01% |
264,560
-5,574
| -2% | -US$25萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
753
HEICO Corp
HEI
US$427億
| US$1206萬 | 0.01% |
33,866
+14,193
| +72% | +US$432萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
754
Block Inc
XYZ
US$469億
| US$1203萬 | 0.01% |
158,293
+18,753
| +13% | +US$132萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
755
Revolution Medicines
RVMD
US$421億
| US$1201萬 | 0.01% |
64,120
+14,728
| +30% | +US$215萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
756
International Paper
IP
US$178億
| US$1200萬 | 0.01% |
315,059
+185,628
| +143% | +US$636萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
757
Chemed
CHE
US$67.5億
| US$1200萬 | 0.01% |
25,772
+17,620
| +216% | +US$741萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
758
Astera Labs
ALAB
US$494億
| US$1200萬 | 0.01% |
24,839
+5,904
| +31% | +US$157萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
759
SiTime
SITM
US$149億
| US$1199萬 | 0.01% |
16,079
+3,443
| +27% | +US$217萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
760
Hershey
HSY
US$341億
| US$1197萬 | 0.01% |
68,200
+45
| +0.1% | +US$8,486 |
2015 Q3
43個季度
|
|
761
Valley National Bancorp
VLY
US$71.2億
| US$1196萬 | 0.01% |
816,075
+194,893
| +31% | +US$265萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
762
Conagra Brands
CAG
US$68.9億
| US$1193萬 | 0.01% |
886,177
+356,662
| +67% | +US$498萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
763
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$144億
| US$1192萬 | 0.01% |
118,174
+14,125
| +14% | +US$136萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
764
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.39億
| US$1191萬 | 0.01% |
79,408
-2,679
| -3% | -US$29.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
765
Vanguard Energy ETF
VDE
US$114億
| US$1188萬 | 0.01% |
79,125
+4,197
| +6% | +US$68萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
766
argenx
ARGX
US$547億
| US$1182萬 | 0.01% |
12,744
+4,505
| +55% | +US$372萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
767
Brixmor Property Group
BRX
US$85.1億
| US$1181萬 | 0.01% |
374,520
+143,283
| +62% | +US$437萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
768
Casey's General Stores
CASY
US$253億
| US$1179萬 | 0.01% |
14,832
+1,891
| +15% | +US$152萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
769
Modine Manufacturing
MOD
US$77.9億
| US$1179萬 | 0.01% |
44,142
+8,285
| +23% | +US$218萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
770
Kenvue
KVUE
US$370億
| US$1176萬 | 0.01% |
615,479
+73,815
| +14% | +US$130萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
771
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.8億
| US$1173萬 | 0.01% |
76,050
+1,422
| +2% | +US$21萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
772
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$1173萬 | 0.01% |
208,925
+14,207
| +7% | +US$76.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
773
Align Technology
ALGN
US$107億
| US$1169萬 | 0.01% |
69,292
+11,850
| +21% | +US$206萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
774
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.5億
| US$1166萬 | 0.01% |
175,537
-1,254
| -0.7% | -US$8.08萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
775
Matador Resources
MTDR
US$71.1億
| US$1165萬 | 0.01% |
234,093
+100,860
| +76% | +US$573萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。