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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1209만 | 0.01% |
85,173
+1,109
| +1% | +US$15.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
752
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
| US$1207만 | 0.01% |
264,560
-5,574
| -2% | -US$25만 |
2026 Q1
1분기
|
|
753
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$1206만 | 0.01% |
33,866
+14,193
| +72% | +US$432만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
754
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$1203만 | 0.01% |
158,293
+18,753
| +13% | +US$132만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
755
Revolution Medicines
RVMD
US$381억
| US$1201만 | 0.01% |
64,120
+14,728
| +30% | +US$215만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
756
International Paper
IP
US$180억
| US$1200만 | 0.01% |
315,059
+185,628
| +143% | +US$636만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
757
Chemed
CHE
US$67억
| US$1200만 | 0.01% |
25,772
+17,620
| +216% | +US$741만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
758
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$1200만 | 0.01% |
24,839
+5,904
| +31% | +US$157만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
759
SiTime
SITM
US$142억
| US$1199만 | 0.01% |
16,079
+3,443
| +27% | +US$217만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
760
Hershey
HSY
US$343억
| US$1197만 | 0.01% |
68,200
+45
| +0.1% | +US$8.49천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
761
Valley National Bancorp
VLY
US$70억
| US$1196만 | 0.01% |
816,075
+194,893
| +31% | +US$265만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
762
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$1193만 | 0.01% |
886,177
+356,662
| +67% | +US$498만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
763
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$1192만 | 0.01% |
118,174
+14,125
| +14% | +US$136만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
764
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
US$9.41억
| US$1191만 | 0.01% |
79,408
-2,679
| -3% | -US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
765
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$1188만 | 0.01% |
79,125
+4,197
| +6% | +US$68만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
766
argenx
ARGX
US$515억
| US$1182만 | 0.01% |
12,744
+4,505
| +55% | +US$372만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
767
Brixmor Property Group
BRX
US$84.9억
| US$1181만 | 0.01% |
374,520
+143,283
| +62% | +US$437만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
768
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$1179만 | 0.01% |
14,832
+1,891
| +15% | +US$152만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
769
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1억
| US$1179만 | 0.01% |
44,142
+8,285
| +23% | +US$218만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
770
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$1176만 | 0.01% |
615,479
+73,815
| +14% | +US$130만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
771
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$1173만 | 0.01% |
76,050
+1,422
| +2% | +US$21만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
772
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$115억
| US$1173만 | 0.01% |
208,925
+14,207
| +7% | +US$76.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
773
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$1169만 | 0.01% |
69,292
+11,850
| +21% | +US$206만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
774
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$1166만 | 0.01% |
175,537
-1,254
| -0.7% | -US$8.08만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
775
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$1165만 | 0.01% |
234,093
+100,860
| +76% | +US$573만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.