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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
American Water Works
AWK
US$268억
| US$1132만 | 0.01% |
86,061
+17,235
| +25% | +US$221만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
802
Equifax
EFX
US$189억
| US$1131만 | 0.01% |
71,247
+6,679
| +10% | +US$114만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
803
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$1130만 | 0.01% |
180,048
+2,783
| +2% | +US$17.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
804
Nokia
NOK
US$512억
| US$1127만 | 0.01% |
848,614
+65,553
| +8% | +US$84.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
805
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.9억
| US$1125만 | 0.01% |
243,926
+13,268
| +6% | +US$62만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
806
East-West Bancorp
EWBC
US$174억
| US$1124만 | 0.01% |
87,060
+27,702
| +47% | +US$340만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
807
MYR Group
MYRG
US$43.6억
| US$1121만 | 0.01% |
22,404
+4,310
| +24% | +US$177만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
808
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1119만 | 0.01% |
97,868
-8,999
| -8% | -US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
809
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| US$1117만 | 0.01% |
132,938
+35,044
| +36% | +US$282만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
810
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$1117만 | 0.01% |
43,657
+8,288
| +23% | +US$197만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
811
Principal Financial Group
PFG
US$233억
| US$1117만 | 0.01% |
103,631
+13,728
| +15% | +US$139만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
812
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$1117만 | 0.01% |
115,045
+3,265
| +3% | +US$30.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
813
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1115만 | 0.01% |
123,801
+3,819
| +3% | +US$31.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
814
Wabtec
WAB
US$484억
| US$1114만 | 0.01% |
41,303
+3,802
| +10% | +US$101만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
815
ITT
ITT
US$177억
| US$1112만 | 0.01% |
56,233
-10,837
| -16% | -US$219만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
816
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$1111만 | 0.01% |
91,496
+2,594
| +3% | +US$29.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
817
First Interstate BancSystem
FIBK
US$33.2억
| US$1110만 | 0.01% |
287,738
+88,140
| +44% | +US$312만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
818
Natera
NTRA
US$567억
| US$1109만 | 0.01% |
40,849
+7,057
| +21% | +US$150만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
819
Kulicke & Soffa
KLIC
US$41.1억
| US$1108만 | 0.01% |
82,825
+4,922
| +6% | +US$48.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
820
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$1105만 | 0.01% |
128,201
+20,672
| +19% | +US$147만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
821
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$1105만 | 0.01% |
134,584
-7,207
| -5% | -US$59.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
822
ENI
E
US$846억
| US$1105만 | 0.01% |
235,745
+35,443
| +18% | +US$190만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
823
Xylem
XYL
US$243억
| US$1104만 | 0.01% |
93,380
+16,053
| +21% | +US$185만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
824
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1103만 | 0.01% |
284,838
+141,854
| +99% | +US$747만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
825
DocuSign
DOCU
US$140억
| US$1102만 | 0.01% |
248,197
+41,711
| +20% | +US$196만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.