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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1102만 | 0.01% |
120,860
+9,819
| +9% | +US$86.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
827
CSW Industrials
CSW
US$47억
| US$1101만 | 0.01% |
39,563
-3,500
| -8% | -US$97.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
828
IQVIA
IQV
US$436억
| US$1099만 | 0.01% |
56,860
+5,186
| +10% | +US$90.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
829
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.9억
| US$1097만 | 0.01% |
32,384
+2,054
| +7% | +US$67.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
830
Steel Dynamics
STLD
US$348억
| US$1097만 | 0.01% |
47,788
+2,346
| +5% | +US$54.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
831
Reinsurance Group of America
RGA
US$173억
| US$1094만 | 0.01% |
51,455
+5,953
| +13% | +US$124만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
832
FirstCash
FCFS
US$93.2억
| US$1091만 | 0.01% |
50,456
+2,946
| +6% | +US$64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
833
A.O. Smith
AOS
US$79.6억
| US$1091만 | 0.01% |
173,910
+70,767
| +69% | +US$429만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
834
Omega Healthcare
OHI
US$137억
| US$1088만 | 0.01% |
228,169
+52,788
| +30% | +US$245만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
835
Apollo Global Management
APO
US$655억
| US$1087만 | 0.01% |
91,884
+21,688
| +31% | +US$273만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
836
Hancock Whitney
HWC
US$58.5억
| US$1087만 | 0.01% |
145,442
+52,409
| +56% | +US$358만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
837
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$1.02억
| US$1086만 | 0.01% |
482,639
-19,266
| -4% | -US$42.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
838
NetEase
NTES
US$804억
| US$1085만 | 0.01% |
84,675
+35,840
| +73% | +US$423만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
839
Commercial Metals
CMC
US$71.4억
| US$1085만 | 0.01% |
172,861
+36,296
| +27% | +US$255만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
840
PPL Corp
PPL
US$259억
| US$1080만 | 0.01% |
296,985
+74,035
| +33% | +US$273만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
841
Nebius Group N.V.
NBIS
US$468억
| US$1078만 | 0.01% |
39,025
+5,236
| +15% | +US$104만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
842
Nasdaq
NDAQ
US$522억
| US$1074만 | 0.01% |
136,276
-13,399
| -9% | -US$118만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
843
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131억
| US$1071만 | 0.01% |
81,376
+2,953
| +4% | +US$37.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
844
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.1억
| US$1070만 | 0.01% |
333,801
+67,603
| +25% | +US$201만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
845
Hanover Insurance
THG
US$80.1억
| US$1070만 | 0.01% |
49,954
+13,001
| +35% | +US$246만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
846
MSC Industrial Direct
MSM
US$71.4억
| US$1069만 | 0.01% |
89,894
+33,786
| +60% | +US$359만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
847
ArcelorMittal
MT
US$475억
| US$1069만 | 0.01% |
177,434
+22,451
| +14% | +US$141만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
848
Owens Corning
OC
US$87.5억
| US$1068만 | 0.01% |
67,186
+25,325
| +60% | +US$308만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
849
OneMain Financial
OMF
US$63.8억
| US$1067만 | 0.01% |
175,073
+25,742
| +17% | +US$145만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
850
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3억
| US$1067만 | 0.01% |
142,474
-2,198
| -2% | -US$16.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.