で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1102万 | 0.01% |
120,860
+9,819
| +9% | +$86.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
827
CSW Industrials
CSW
$46.8億
| $1101万 | 0.01% |
39,563
-3,500
| -8% | -$97.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
828
IQVIA
IQV
$438億
| $1099万 | 0.01% |
56,860
+5,186
| +10% | +$90.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
829
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.8億
| $1097万 | 0.01% |
32,384
+2,054
| +7% | +$67.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
830
Steel Dynamics
STLD
$351億
| $1097万 | 0.01% |
47,788
+2,346
| +5% | +$54.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
831
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $1094万 | 0.01% |
51,455
+5,953
| +13% | +$124万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
832
FirstCash
FCFS
$93.2億
| $1091万 | 0.01% |
50,456
+2,946
| +6% | +$64万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
833
A.O. Smith
AOS
$79.8億
| $1091万 | 0.01% |
173,910
+70,767
| +69% | +$429万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
834
Omega Healthcare
OHI
$136億
| $1088万 | 0.01% |
228,169
+52,788
| +30% | +$245万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
835
Apollo Global Management
APO
$655億
| $1087万 | 0.01% |
91,884
+21,688
| +31% | +$273万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
836
Hancock Whitney
HWC
$58.2億
| $1087万 | 0.01% |
145,442
+52,409
| +56% | +$358万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
837
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
$1.02億
| $1086万 | 0.01% |
482,639
-19,266
| -4% | -$42.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
838
NetEase
NTES
$802億
| $1085万 | 0.01% |
84,675
+35,840
| +73% | +$423万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
839
Commercial Metals
CMC
$71.4億
| $1085万 | 0.01% |
172,861
+36,296
| +27% | +$255万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
840
PPL Corp
PPL
$258億
| $1080万 | 0.01% |
296,985
+74,035
| +33% | +$273万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
841
Nebius Group N.V.
NBIS
$463億
| $1078万 | 0.01% |
39,025
+5,236
| +15% | +$104万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
842
Nasdaq
NDAQ
$521億
| $1074万 | 0.01% |
136,276
-13,399
| -9% | -$118万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
843
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $1071万 | 0.01% |
81,376
+2,953
| +4% | +$37.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
844
Columbia Banking Systems
COLB
$80.1億
| $1070万 | 0.01% |
333,801
+67,603
| +25% | +$201万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
845
Hanover Insurance
THG
$80.3億
| $1070万 | 0.01% |
49,954
+13,001
| +35% | +$246万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
846
MSC Industrial Direct
MSM
$71.6億
| $1069万 | 0.01% |
89,894
+33,786
| +60% | +$359万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
847
ArcelorMittal
MT
$471億
| $1069万 | 0.01% |
177,434
+22,451
| +14% | +$141万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
848
Owens Corning
OC
$87億
| $1068万 | 0.01% |
67,186
+25,325
| +60% | +$308万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
849
OneMain Financial
OMF
$64.2億
| $1067万 | 0.01% |
175,073
+25,742
| +17% | +$145万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
850
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$71.3億
| $1067万 | 0.01% |
142,474
-2,198
| -2% | -$16.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。