で公開中です！
詳しく見る
Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
American Water Works
AWK
$265億
| $1132万 | 0.01% |
86,061
+17,235
| +25% | +$221万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
802
Equifax
EFX
$186億
| $1131万 | 0.01% |
71,247
+6,679
| +10% | +$114万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
803
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.1億
| $1130万 | 0.01% |
180,048
+2,783
| +2% | +$17.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
804
Nokia
NOK
$513億
| $1127万 | 0.01% |
848,614
+65,553
| +8% | +$84.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
805
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.4億
| $1125万 | 0.01% |
243,926
+13,268
| +6% | +$62万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
806
East-West Bancorp
EWBC
$172億
| $1124万 | 0.01% |
87,060
+27,702
| +47% | +$340万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
807
MYR Group
MYRG
$44.1億
| $1121万 | 0.01% |
22,404
+4,310
| +24% | +$177万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
808
Baidu
BIDU
$272億
| $1119万 | 0.01% |
97,868
-8,999
| -8% | -$111万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
809
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.5億
| $1117万 | 0.01% |
132,938
+35,044
| +36% | +$282万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
810
Expedia Group
EXPE
$350億
| $1117万 | 0.01% |
43,657
+8,288
| +23% | +$197万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
811
Principal Financial Group
PFG
$230億
| $1117万 | 0.01% |
103,631
+13,728
| +15% | +$139万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
812
Arch Capital
ACGL
$344億
| $1117万 | 0.01% |
115,045
+3,265
| +3% | +$30.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
813
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $1115万 | 0.01% |
123,801
+3,819
| +3% | +$31.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
814
Wabtec
WAB
$486億
| $1114万 | 0.01% |
41,303
+3,802
| +10% | +$101万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
815
ITT
ITT
$177億
| $1112万 | 0.01% |
56,233
-10,837
| -16% | -$219万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
816
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$162億
| $1111万 | 0.01% |
91,496
+2,594
| +3% | +$29.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
817
First Interstate BancSystem
FIBK
$33.1億
| $1110万 | 0.01% |
287,738
+88,140
| +44% | +$312万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
818
Natera
NTRA
$579億
| $1109万 | 0.01% |
40,849
+7,057
| +21% | +$150万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
819
Kulicke & Soffa
KLIC
$42.4億
| $1108万 | 0.01% |
82,825
+4,922
| +6% | +$48.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
820
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $1105万 | 0.01% |
128,201
+20,672
| +19% | +$147万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
821
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $1105万 | 0.01% |
134,584
-7,207
| -5% | -$59.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
822
ENI
E
$840億
| $1105万 | 0.01% |
235,745
+35,443
| +18% | +$190万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
823
Xylem
XYL
$242億
| $1104万 | 0.01% |
93,380
+16,053
| +21% | +$185万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
824
Cognizant
CTSH
$300億
| $1103万 | 0.01% |
284,838
+141,854
| +99% | +$747万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
825
DocuSign
DOCU
$143億
| $1102万 | 0.01% |
248,197
+41,711
| +20% | +$196万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。