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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Wheaton Precious Metals
WPM
$598億
| $1067万 | 0.01% |
94,966
+6,766
| +8% | +$88万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
852
NetApp
NTAP
$413億
| $1067万 | 0.01% |
68,921
+2,018
| +3% | +$26.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
853
Evercore
EVR
$96.7億
| $1066万 | 0.01% |
31,231
+6,024
| +24% | +$206万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
854
CMS Energy
CMS
$212億
| $1062万 | 0.01% |
138,830
+36,880
| +36% | +$276万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
855
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $1061万 | 0.01% |
53,032
-60
| -0.1% | -$1.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
856
W.R. Berkley
WRB
$275億
| $1061万 | 0.01% |
150,386
+34,386
| +30% | +$230万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
857
MongoDB
MDB
$281億
| $1057万 | 0.01% |
31,481
+7,191
| +30% | +$216万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
858
Copart
CPRT
$255億
| $1056万 | 0.01% |
374,768
+80,476
| +27% | +$260万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
859
Expand Energy Corp
EXE
$215億
| $1053万 | 0.01% |
115,519
+32,361
| +39% | +$307万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
860
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.3億
| $1052万 | 0.01% |
228,401
-9,875
| -4% | -$44.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
861
Pinterest
PINS
$125億
| $1051万 | 0.01% |
499,941
+156,954
| +46% | +$315万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
862
Scotiabank
BNS
$1110億
| $1051万 | 0.01% |
121,017
+16,149
| +15% | +$127万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
863
DraftKings
DKNG
$97.8億
| $1050万 | 0.01% |
415,518
+79,370
| +24% | +$196万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
864
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.6億
| $1041万 | 0.01% |
92,156
-3,189
| -3% | -$34.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
865
CBRE Group
CBRE
$377億
| $1039万 | 0.01% |
77,132
+12,763
| +20% | +$176万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
866
Diodes
DIOD
$39.1億
| $1036万 | 0.01% |
94,687
+9,795
| +12% | +$99.4万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
867
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$27.2億
| $1036万 | 0.01% |
47,702
-90
| -0.2% | -$1.75万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
868
Waste Connections
WCN
$418億
| $1036万 | 0.01% |
62,149
+43,962
| +242% | +$696万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
869
Ovintiv
OVV
$192億
| $1035万 | 0.01% |
196,611
+76,583
| +64% | +$437万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
870
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $1034万 | 0.01% |
196,327
+80,152
| +69% | +$553万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
871
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.7億
| $1034万 | 0.01% |
26,460
+22,956
| +655% | +$768万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
872
Loews
L
$224億
| $1030万 | 0.01% |
90,942
+34,447
| +61% | +$373万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
$191億
| $1029万 | 0.01% |
151,802
+23,132
| +18% | +$157万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
874
Reddit
RDDT
$297億
| $1026万 | 0.01% |
59,125
+6,530
| +12% | +$105万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
875
FedEx Freight
FDXF
$166億
| $1024万 | 0.01% |
+67,843
| 新規 | +$1111万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。