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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600억
| US$1067만 | 0.01% |
94,966
+6,766
| +8% | +US$88만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
852
NetApp
NTAP
US$409억
| US$1067만 | 0.01% |
68,921
+2,018
| +3% | +US$26.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
853
Evercore
EVR
US$97.1억
| US$1066만 | 0.01% |
31,231
+6,024
| +24% | +US$206만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
854
CMS Energy
CMS
US$214억
| US$1062만 | 0.01% |
138,830
+36,880
| +36% | +US$276만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
855
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5억
| US$1061만 | 0.01% |
53,032
-60
| -0.1% | -US$1.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
856
W.R. Berkley
WRB
US$278억
| US$1061만 | 0.01% |
150,386
+34,386
| +30% | +US$230만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
857
MongoDB
MDB
US$277억
| US$1057만 | 0.01% |
31,481
+7,191
| +30% | +US$216만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
858
Copart
CPRT
US$253억
| US$1056만 | 0.01% |
374,768
+80,476
| +27% | +US$260만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
859
Expand Energy Corp
EXE
US$217억
| US$1053만 | 0.01% |
115,519
+32,361
| +39% | +US$307만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
860
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$1052만 | 0.01% |
228,401
-9,875
| -4% | -US$44.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
861
Pinterest
PINS
US$124억
| US$1051만 | 0.01% |
499,941
+156,954
| +46% | +US$315만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
862
Scotiabank
BNS
US$1108억
| US$1051만 | 0.01% |
121,017
+16,149
| +15% | +US$127만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
863
DraftKings
DKNG
US$95.2억
| US$1050만 | 0.01% |
415,518
+79,370
| +24% | +US$196만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
864
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.7억
| US$1041만 | 0.01% |
92,156
-3,189
| -3% | -US$34.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
865
CBRE Group
CBRE
US$378억
| US$1039만 | 0.01% |
77,132
+12,763
| +20% | +US$176만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
866
Diodes
DIOD
US$39.2억
| US$1036만 | 0.01% |
94,687
+9,795
| +12% | +US$99.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
867
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.2억
| US$1036만 | 0.01% |
47,702
-90
| -0.2% | -US$1.75만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
868
Waste Connections
WCN
US$418억
| US$1036만 | 0.01% |
62,149
+43,962
| +242% | +US$696만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
869
Ovintiv
OVV
US$193억
| US$1035만 | 0.01% |
196,611
+76,583
| +64% | +US$437만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
870
LyondellBasell Industries
LYB
US$209억
| US$1034만 | 0.01% |
196,327
+80,152
| +69% | +US$553만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
871
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.7억
| US$1034만 | 0.01% |
26,460
+22,956
| +655% | +US$768만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
872
Loews
L
US$225억
| US$1030만 | 0.01% |
90,942
+34,447
| +61% | +US$373만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
US$190억
| US$1029만 | 0.01% |
151,802
+23,132
| +18% | +US$157만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
874
Reddit
RDDT
US$293억
| US$1026만 | 0.01% |
59,125
+6,530
| +12% | +US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
875
FedEx Freight
FDXF
US$167억
| US$1024만 | 0.01% |
+67,843
| 신규 | +US$1111만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.