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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Wheaton Precious Metals
WPM
US$600億
| US$1067萬 | 0.01% |
94,966
+6,766
| +8% | +US$88萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
852
NetApp
NTAP
US$412億
| US$1067萬 | 0.01% |
68,921
+2,018
| +3% | +US$26.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
853
Evercore
EVR
US$95.9億
| US$1066萬 | 0.01% |
31,231
+6,024
| +24% | +US$206萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
854
CMS Energy
CMS
US$212億
| US$1062萬 | 0.01% |
138,830
+36,880
| +36% | +US$276萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
855
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.6億
| US$1061萬 | 0.01% |
53,032
-60
| -0.1% | -US$1.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
856
W.R. Berkley
WRB
US$276億
| US$1061萬 | 0.01% |
150,386
+34,386
| +30% | +US$230萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
857
MongoDB
MDB
US$281億
| US$1057萬 | 0.01% |
31,481
+7,191
| +30% | +US$216萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
858
Copart
CPRT
US$254億
| US$1056萬 | 0.01% |
374,768
+80,476
| +27% | +US$260萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
859
Expand Energy Corp
EXE
US$216億
| US$1053萬 | 0.01% |
115,519
+32,361
| +39% | +US$307萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
860
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3億
| US$1052萬 | 0.01% |
228,401
-9,875
| -4% | -US$44.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
861
Pinterest
PINS
US$125億
| US$1051萬 | 0.01% |
499,941
+156,954
| +46% | +US$315萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
862
Scotiabank
BNS
US$1109億
| US$1051萬 | 0.01% |
121,017
+16,149
| +15% | +US$127萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
863
DraftKings
DKNG
US$97.4億
| US$1050萬 | 0.01% |
415,518
+79,370
| +24% | +US$196萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
864
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.6億
| US$1041萬 | 0.01% |
92,156
-3,189
| -3% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
865
CBRE Group
CBRE
US$378億
| US$1039萬 | 0.01% |
77,132
+12,763
| +20% | +US$176萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
866
Diodes
DIOD
US$39.4億
| US$1036萬 | 0.01% |
94,687
+9,795
| +12% | +US$99.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
867
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.5億
| US$1036萬 | 0.01% |
47,702
-90
| -0.2% | -US$1.75萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
868
Waste Connections
WCN
US$416億
| US$1036萬 | 0.01% |
62,149
+43,962
| +242% | +US$696萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
869
Ovintiv
OVV
US$193億
| US$1035萬 | 0.01% |
196,611
+76,583
| +64% | +US$437萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
870
LyondellBasell Industries
LYB
US$205億
| US$1034萬 | 0.01% |
196,327
+80,152
| +69% | +US$553萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
871
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.8億
| US$1034萬 | 0.01% |
26,460
+22,956
| +655% | +US$768萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
872
Loews
L
US$224億
| US$1030萬 | 0.01% |
90,942
+34,447
| +61% | +US$373萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
873
Skyworks Solutions
SWKS
US$189億
| US$1029萬 | 0.01% |
151,802
+23,132
| +18% | +US$157萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
874
Reddit
RDDT
US$298億
| US$1026萬 | 0.01% |
59,125
+6,530
| +12% | +US$105萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
875
FedEx Freight
FDXF
US$165億
| US$1024萬 | 0.01% |
+67,843
| 新 | +US$1111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。