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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
American Financial Group
AFG
US$123億
| US$982萬 | 0.01% |
70,193
+13,733
| +24% | +US$182萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
902
H&R Block
HRB
US$58億
| US$982萬 | 0.01% |
257,760
+130,199
| +102% | +US$454萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
903
Coeur Mining
CDE
US$158億
| US$978萬 | 0.01% |
599,050
+109,738
| +22% | +US$200萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
904
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$52.6億
| US$977萬 | 0.01% |
200,895
+84,699
| +73% | +US$398萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
905
Cognex
CGNX
US$92.8億
| US$977萬 | 0.01% |
134,873
+15,134
| +13% | +US$91.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
906
Integer Holdings
ITGR
US$43.1億
| US$977萬 | 0.01% |
104,511
+12,612
| +14% | +US$112萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
907
Meritage Homes
MTH
US$38億
| US$973萬 | 0.01% |
116,078
+65,060
| +128% | +US$444萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
908
Toro Company
TTC
US$95.1億
| US$972萬 | 0.01% |
99,800
-7,247
| -7% | -US$67.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
909
Selective Insurance
SIGI
US$52.9億
| US$972萬 | 0.01% |
100,183
+33,639
| +51% | +US$291萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
910
Franklin Electric
FELE
US$44億
| US$970萬 | 0.01% |
90,518
+39,149
| +76% | +US$393萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
911
Public Storage
PSA
US$553億
| US$970萬 | 0.01% |
30,471
+4,325
| +17% | +US$132萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
912
DuPont de Nemours
DD
US$175億
| US$969萬 | 0.01% |
71,461
+2,376
| +3% | +US$33.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
913
First Hawaiian
FHB
US$30.3億
| US$961萬 | 0.01% |
328,063
+148,617
| +83% | +US$404萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
914
ResMed
RMD
US$337億
| US$959萬 | 0.01% |
49,217
+10,318
| +27% | +US$214萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
915
Turkcell
TKC
US$42.4億
| US$959萬 | 0.01% |
1,630,922
+705,345
| +76% | +US$432萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
916
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$33億
| US$955萬 | 0.01% |
91,004
-7,503
| -8% | -US$66.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
917
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$4.9億
| US$955萬 | 0.01% |
201,096
+11,122
| +6% | +US$52.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
918
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.4億
| US$953萬 | 0.01% |
72,447
+17,841
| +33% | +US$208萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
919
Brinker International
EAT
US$82.9億
| US$953萬 | 0.01% |
56,746
+13,922
| +33% | +US$206萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
920
Lantheus
LNTH
US$65.2億
| US$949萬 | 0.01% |
85,571
+5,279
| +7% | +US$49.2萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
921
Equinor
EQNR
US$1093億
| US$947萬 | 0.01% |
301,693
+71,653
| +31% | +US$268萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
922
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$947萬 | 0.01% |
41,746
+5,484
| +15% | +US$121萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
923
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$327億
| US$947萬 | 0.01% |
60,315
+14,171
| +31% | +US$217萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
924
Jefferies Financial Group
JEF
US$100億
| US$946萬 | 0.01% |
189,341
+45,678
| +32% | +US$235萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
925
Darden Restaurants
DRI
US$245億
| US$946萬 | 0.01% |
45,924
+3,635
| +9% | +US$72.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。