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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Dolby
DLB
US$57.2億
| US$945萬 | 0.01% |
179,721
+28,260
| +19% | +US$162萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
927
HF Sinclair
DINO
US$221億
| US$945萬 | 0.01% |
135,664
+23,160
| +21% | +US$154萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
928
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.65億
| US$942萬 | 0.01% |
224,568
-3,793
| -2% | -US$16萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
929
Ingredion
INGR
US$60.7億
| US$941萬 | 0.01% |
99,311
+4,703
| +5% | +US$49.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
930
Domino's
DPZ
US$100億
| US$938萬 | 0.01% |
31,670
+14,858
| +88% | +US$489萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
931
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$626億
| US$937萬 | 0.01% |
584,777
+41,781
| +8% | +US$69.1萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
932
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.5億
| US$937萬 | 0.01% |
50,650
-3,966
| -7% | -US$71.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
933
Sea Limited
SE
US$542億
| US$936萬 | 0.01% |
97,703
+33,752
| +53% | +US$297萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
934
Verisk Analytics
VRSK
US$246億
| US$936萬 | 0.01% |
52,117
+17,321
| +50% | +US$305萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
935
Artisan Partners
APAM
US$22.7億
| US$936萬 | 0.01% |
270,959
+152,438
| +129% | +US$561萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
936
Ferguson
FERG
US$438億
| US$936萬 | 0.01% |
39,421
+4,452
| +13% | +US$107萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
937
Avnet
AVT
US$75.6億
| US$935萬 | 0.01% |
105,263
+29,623
| +39% | +US$242萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
938
ATI
ATI
US$258億
| US$934萬 | 0.01% |
47,399
+7,758
| +20% | +US$132萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
939
Sun Life Financial
SLF
US$437億
| US$933萬 | 0.01% |
119,029
+13,416
| +13% | +US$96.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
940
EnerSys
ENS
US$61億
| US$932萬 | 0.01% |
39,868
+9,162
| +30% | +US$199萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
941
Masco
MAS
US$144億
| US$931萬 | 0.01% |
114,372
+37,290
| +48% | +US$260萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
942
Murphy Oil
MUR
US$61億
| US$930萬 | 0.01% |
285,608
+15,190
| +6% | +US$58.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
943
Constellium
CSTM
US$34.5億
| US$930萬 | 0.01% |
291,696
+48,945
| +20% | +US$158萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
944
Jones Lang LaSalle
JLL
US$139億
| US$927萬 | 0.01% |
29,924
+518
| +2% | +US$16.1萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
945
Ralph Lauren
RL
US$227億
| US$927萬 | 0.01% |
23,095
+641
| +3% | +US$23.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
946
Essent Group
ESNT
US$58.5億
| US$926萬 | 0.01% |
144,008
+44,971
| +45% | +US$272萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
947
Canadian National Railway
CNI
US$725億
| US$920萬 | 0.01% |
77,156
+6,758
| +10% | +US$76.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
948
Veeco
VECO
US$26.7億
| US$919萬 | 0.01% |
121,234
+6,909
| +6% | +US$39.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
949
C.H. Robinson
CHRW
US$162億
| US$915萬 | 0.01% |
48,573
+1,673
| +4% | +US$29.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
950
Cooper Companies
COO
US$111億
| US$914萬 | 0.01% |
127,408
+44,493
| +54% | +US$291萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。