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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
First Busey Corp
BUSE
US$24.2億
| US$886萬 | 0.01% |
300,355
+9,033
| +3% | +US$24.5萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
977
Vishay Intertechnology
VSH
US$43.8億
| US$885萬 | 0.01% |
164,623
+27,587
| +20% | +US$113萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
978
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.9億
| US$882萬 | 0.01% |
426,732
+715
| +0.2% | +US$1.44萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
979
The Mosaic Company
MOS
US$57億
| US$880萬 | 0.01% |
415,150
+209,419
| +102% | +US$484萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
980
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$878萬 | 0.01% |
165,136
+26,656
| +19% | +US$150萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
981
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$876萬 | 0.01% |
153,161
+40,061
| +35% | +US$219萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
982
Bank First Corp
BFC
US$16.2億
| US$876萬 | 0.01% |
59,058
+378
| +0.6% | +US$5.39萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
983
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113億
| US$875萬 | 0.01% |
196,432
+11,069
| +6% | +US$51.8萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
984
Semtech
SMTC
US$133億
| US$874萬 | 0.01% |
54,028
+3,941
| +8% | +US$51.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
985
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$871萬 | 0.01% |
121,209
+43,519
| +56% | +US$410萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
986
Polaris
PII
US$29.6億
| US$870萬 | 0.01% |
127,162
+7,693
| +6% | +US$49.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
987
Nutanix
NTNX
US$183億
| US$869萬 | 0.01% |
170,437
+33,158
| +24% | +US$150萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
988
The Ensign Group
ENSG
US$101億
| US$868萬 | 0.01% |
54,157
-14,602
| -21% | -US$258萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
989
Macy's
M
US$61.6億
| US$865萬 | 0.01% |
367,406
+264,141
| +256% | +US$553萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
990
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$864萬 | 0.01% |
217,698
+10,509
| +5% | +US$42.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
991
Nu Holdings
NU
US$701億
| US$860萬 | 0.01% |
644,045
+68,057
| +12% | +US$91.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
992
BridgeBio Pharma
BBIO
US$133億
| US$860萬 | 0.01% |
115,511
-4,150
| -3% | -US$29.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
993
Rocket Companies
RKT
US$303億
| US$860萬 | 0.01% |
546,077
+23,875
| +5% | +US$34.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
994
Alaska Air
ALK
US$37.9億
| US$858萬 | 0.01% |
164,342
-113
| -0.1% | -US$4,826 |
2013 Q2
52個季度
|
|
995
PBF Energy
PBF
US$96.3億
| US$858萬 | 0.01% |
188,414
+69,696
| +59% | +US$290萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
996
Manhattan Associates
MANH
US$131億
| US$856萬 | 0.01% |
61,454
+4,311
| +8% | +US$59.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
997
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$143億
| US$854萬 | 0.01% |
88,309
+2,873
| +3% | +US$24.7萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
998
Leidos
LDOS
US$158億
| US$853萬 | 0.01% |
82,795
-1,094
| -1% | -US$14.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
999
Landstar System
LSTR
US$57.1億
| US$850萬 | 0.01% |
41,082
+6,996
| +21% | +US$134萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1000
GE HealthCare
GEHC
US$315億
| US$850萬 | 0.01% |
132,721
+13,053
| +11% | +US$85.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。