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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUSE-Symbol
976
First Busey Corp
BUSE
2,42 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,01 %
300.355
+9.033
+3 % +244.975 $
2021 Q2
20 Quartale
VSH-Symbol
977
Vishay Intertechnology
VSH
4,38 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,01 %
164.623
+27.587
+20 % +1,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BNL-Symbol
978
Broadstone Net Lease
BNL
3,39 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,01 %
426.732
+715
+0,2 % +14.423 $
2021 Q1
21 Quartale
MOS-Symbol
979
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,01 %
415.150
+209.419
+102 % +4,84 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EQT-Symbol
980
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
8,78 Mio. $ 0,01 %
165.136
+26.656
+19 % +1,5 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BMRN-Symbol
981
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,01 %
153.161
+40.061
+35 % +2,19 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
BFC-Symbol
982
Bank First Corp
BFC
1,62 Mrd. $
8,76 Mio. $ 0,01 %
59.058
+378
+0,6 % +53.939 $
2024 Q4
6 Quartale
GLPI-Symbol
983
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
8,75 Mio. $ 0,01 %
196.432
+11.069
+6 % +517.866 $
2020 Q2
24 Quartale
SMTC-Symbol
984
Semtech
SMTC
13,3 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,01 %
54.028
+3.941
+8 % +515.115 $
2018 Q1
33 Quartale
ZTS-Symbol
985
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
8,71 Mio. $ 0,01 %
121.209
+43.519
+56 % +4,1 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
PII-Symbol
986
Polaris
PII
2,96 Mrd. $
8,7 Mio. $ 0,01 %
127.162
+7.693
+6 % +495.658 $
2015 Q3
43 Quartale
NTNX-Symbol
987
Nutanix
NTNX
18,3 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,01 %
170.437
+33.158
+24 % +1,5 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ENSG-Symbol
988
The Ensign Group
ENSG
10,1 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,01 %
54.157
-14.602
-21 % -2,58 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
M-Symbol
989
Macy's
M
6,16 Mrd. $
8,65 Mio. $ 0,01 %
367.406
+264.141
+256 % +5,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FNDE-Symbol
990
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,01 %
217.698
+10.509
+5 % +424.987 $
2015 Q4
42 Quartale
NU-Symbol
991
Nu Holdings
NU
70,1 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,01 %
644.045
+68.057
+12 % +917.306 $
2022 Q3
15 Quartale
BBIO-Symbol
992
BridgeBio Pharma
BBIO
13,3 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,01 %
115.511
-4.150
-3 % -290.671 $
2024 Q3
7 Quartale
RKT-Symbol
993
Rocket Companies
RKT
30,3 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,01 %
546.077
+23.875
+5 % +344.184 $
2025 Q1
5 Quartale
ALK-Symbol
994
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,01 %
164.342
-113
-0,1 % -4.826 $
2013 Q2
52 Quartale
PBF-Symbol
995
PBF Energy
PBF
9,6 Mrd. $
8,58 Mio. $ 0,01 %
188.414
+69.696
+59 % +2,9 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
MANH-Symbol
996
Manhattan Associates
MANH
13,1 Mrd. $
8,56 Mio. $ 0,01 %
61.454
+4.311
+8 % +593.969 $
2022 Q3
15 Quartale
QLD-Symbol
997
ProShares Ultra QQQ
QLD
14,3 Mrd. $
8,54 Mio. $ 0,01 %
88.309
+2.873
+3 % +247.089 $
2015 Q3
43 Quartale
LDOS-Symbol
998
Leidos
LDOS
15,8 Mrd. $
8,53 Mio. $ 0,01 %
82.795
-1.094
-1 % -145.265 $
2015 Q3
43 Quartale
LSTR-Symbol
999
Landstar System
LSTR
5,71 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,01 %
41.082
+6.996
+21 % +1,34 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GEHC-Symbol
1000
GE HealthCare
GEHC
31,5 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,01 %
132.721
+13.053
+11 % +857.949 $
2023 Q1
13 Quartale
38 39
40
41 42

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Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .