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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,42 bi
| US$ 8,86 mi | 0,01% |
300.355
+9.033
| +3% | +US$ 245 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
977
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,38 bi
| US$ 8,85 mi | 0,01% |
164.623
+27.587
| +20% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
978
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,39 bi
| US$ 8,82 mi | 0,01% |
426.732
+715
| +0,2% | +US$ 14,4 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
979
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,7 bi
| US$ 8,8 mi | 0,01% |
415.150
+209.419
| +102% | +US$ 4,84 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
980
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 8,78 mi | 0,01% |
165.136
+26.656
| +19% | +US$ 1,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
981
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 8,76 mi | 0,01% |
153.161
+40.061
| +35% | +US$ 2,19 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
982
Bank First Corp
BFC
US$ 1,62 bi
| US$ 8,76 mi | 0,01% |
59.058
+378
| +0,6% | +US$ 53,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
983
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,3 bi
| US$ 8,75 mi | 0,01% |
196.432
+11.069
| +6% | +US$ 518 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
984
Semtech
SMTC
US$ 13,3 bi
| US$ 8,74 mi | 0,01% |
54.028
+3.941
| +8% | +US$ 515 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
985
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 8,71 mi | 0,01% |
121.209
+43.519
| +56% | +US$ 4,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
986
Polaris
PII
US$ 2,96 bi
| US$ 8,7 mi | 0,01% |
127.162
+7.693
| +6% | +US$ 496 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
987
Nutanix
NTNX
US$ 18,3 bi
| US$ 8,69 mi | 0,01% |
170.437
+33.158
| +24% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
988
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,1 bi
| US$ 8,68 mi | 0,01% |
54.157
-14.602
| -21% | -US$ 2,58 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
989
Macy's
M
US$ 6,16 bi
| US$ 8,65 mi | 0,01% |
367.406
+264.141
| +256% | +US$ 5,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
990
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 8,64 mi | 0,01% |
217.698
+10.509
| +5% | +US$ 425 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
991
Nu Holdings
NU
US$ 70,1 bi
| US$ 8,6 mi | 0,01% |
644.045
+68.057
| +12% | +US$ 917 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
992
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 13,3 bi
| US$ 8,6 mi | 0,01% |
115.511
-4.150
| -3% | -US$ 291 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
993
Rocket Companies
RKT
US$ 30,3 bi
| US$ 8,6 mi | 0,01% |
546.077
+23.875
| +5% | +US$ 344 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
994
Alaska Air
ALK
US$ 3,79 bi
| US$ 8,58 mi | 0,01% |
164.342
-113
| -0,1% | -US$ 4,83 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
995
PBF Energy
PBF
US$ 9,6 bi
| US$ 8,58 mi | 0,01% |
188.414
+69.696
| +59% | +US$ 2,9 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
996
Manhattan Associates
MANH
US$ 13,1 bi
| US$ 8,56 mi | 0,01% |
61.454
+4.311
| +8% | +US$ 594 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
997
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 14,3 bi
| US$ 8,54 mi | 0,01% |
88.309
+2.873
| +3% | +US$ 247 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
998
Leidos
LDOS
US$ 15,8 bi
| US$ 8,53 mi | 0,01% |
82.795
-1.094
| -1% | -US$ 145 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
999
Landstar System
LSTR
US$ 5,71 bi
| US$ 8,5 mi | 0,01% |
41.082
+6.996
| +21% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1000
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,5 bi
| US$ 8,5 mi | 0,01% |
132.721
+13.053
| +11% | +US$ 858 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.