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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,3 bi
| US$ 8,49 mi | 0,01% |
18.825
+401
| +2% | +US$ 204 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1002
PJT Partners
PJT
US$ 3,48 bi
| US$ 8,49 mi | 0,01% |
56.216
+23.997
| +74% | +US$ 3,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1003
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 5,99 bi
| US$ 8,48 mi | 0,01% |
100.317
+10.119
| +11% | +US$ 818 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1004
Innospec
IOSP
US$ 2,41 bi
| US$ 8,48 mi | 0,01% |
104.224
+66.589
| +177% | +US$ 5,27 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1005
RPM International
RPM
US$ 12,7 bi
| US$ 8,48 mi | 0,01% |
76.307
+20.495
| +37% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1006
FirstEnergy
FE
US$ 26,2 bi
| US$ 8,46 mi | ﹤0,01% |
177.904
+35.690
| +25% | +US$ 1,69 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1007
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 8,16 bi
| US$ 8,43 mi | ﹤0,01% |
34.453
+6.718
| +24% | +US$ 1,46 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1008
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,81 bi
| US$ 8,42 mi | ﹤0,01% |
193.111
+49.879
| +35% | +US$ 1,88 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1009
Highwoods Properties
HIW
US$ 3,15 bi
| US$ 8,42 mi | ﹤0,01% |
279.152
+125.382
| +82% | +US$ 3,24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1010
SEI Investments
SEIC
US$ 12,6 bi
| US$ 8,42 mi | ﹤0,01% |
95.983
-20.844
| -18% | -US$ 1,82 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1011
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 8,41 mi | ﹤0,01% |
61.413
+9.756
| +19% | +US$ 1,47 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1012
Vicor
VICR
US$ 8,79 bi
| US$ 8,41 mi | ﹤0,01% |
22.138
+7.571
| +52% | +US$ 2,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1013
Commault Systems
CVLT
US$ 6,33 bi
| US$ 8,4 mi | ﹤0,01% |
59.236
+21.089
| +55% | +US$ 2,27 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1014
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,9 bi
| US$ 8,39 mi | ﹤0,01% |
84.526
-3.764
| -4% | -US$ 396 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1015
Coinbase
COIN
US$ 44,4 bi
| US$ 8,38 mi | ﹤0,01% |
57.319
-30.474
| -35% | -US$ 5,5 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1016
Roku
ROKU
US$ 23,1 bi
| US$ 8,37 mi | ﹤0,01% |
60.566
+8.032
| +15% | +US$ 980 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1017
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 10,9 bi
| US$ 8,35 mi | ﹤0,01% |
193.468
+184.023
| +1.948% | +US$ 7,68 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1018
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 8,33 mi | ﹤0,01% |
106.907
+276
| +0,3% | +US$ 21,1 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1019
Ferrari
RACE
US$ 69,2 bi
| US$ 8,32 mi | ﹤0,01% |
22.355
+2.938
| +15% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1020
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 8,31 mi | ﹤0,01% |
26.238
+2.671
| +11% | +US$ 861 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1021
Pentair
PNR
US$ 8,42 bi
| US$ 8,31 mi | ﹤0,01% |
108.379
+48.891
| +82% | +US$ 3,87 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1022
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 8,31 mi | ﹤0,01% |
123.334
+23.980
| +24% | +US$ 1,6 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1023
CGI
GIB
US$ 15,7 bi
| US$ 8,3 mi | ﹤0,01% |
128.508
+73.708
| +135% | +US$ 5,03 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1024
Everpure Inc
P
US$ 42,3 bi
| US$ 8,29 mi | ﹤0,01% |
105.255
+1.236
| +1% | +US$ 90,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1025
CorVel
CRVL
US$ 4,03 bi
| US$ 8,26 mi | ﹤0,01% |
132.045
+50.416
| +62% | +US$ 2,94 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.