에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Ulta Beauty
ULTA
US$253억
| US$849만 | 0.01% |
18,825
+401
| +2% | +US$20.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1002
PJT Partners
PJT
US$34.8억
| US$849만 | 0.01% |
56,216
+23,997
| +74% | +US$370만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1003
Sprouts Farmers Market
SFM
US$59.9억
| US$848만 | 0.01% |
100,317
+10,119
| +11% | +US$81.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1004
Innospec
IOSP
US$24.1억
| US$848만 | 0.01% |
104,224
+66,589
| +177% | +US$527만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1005
RPM International
RPM
US$127억
| US$848만 | 0.01% |
76,307
+20,495
| +37% | +US$214만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1006
FirstEnergy
FE
US$262억
| US$846만 | ﹤0.01% |
177,904
+35,690
| +25% | +US$169만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1007
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6억
| US$843만 | ﹤0.01% |
34,453
+6,718
| +24% | +US$146만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1008
Werner Enterprises
WERN
US$18.1억
| US$842만 | ﹤0.01% |
193,111
+49,879
| +35% | +US$188만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1009
Highwoods Properties
HIW
US$31.5억
| US$842만 | ﹤0.01% |
279,152
+125,382
| +82% | +US$324만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1010
SEI Investments
SEIC
US$126억
| US$842만 | ﹤0.01% |
95,983
-20,844
| -18% | -US$182만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1011
Broadridge
BR
US$198억
| US$841만 | ﹤0.01% |
61,413
+9,756
| +19% | +US$147만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1012
Vicor
VICR
US$87.9억
| US$841만 | ﹤0.01% |
22,138
+7,571
| +52% | +US$207만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1013
Commault Systems
CVLT
US$63.3억
| US$840만 | ﹤0.01% |
59,236
+21,089
| +55% | +US$227만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1014
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$839만 | ﹤0.01% |
84,526
-3,764
| -4% | -US$39.6만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1015
Coinbase
COIN
US$444억
| US$838만 | ﹤0.01% |
57,319
-30,474
| -35% | -US$550만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1016
Roku
ROKU
US$231억
| US$837만 | ﹤0.01% |
60,566
+8,032
| +15% | +US$98만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
1017
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109억
| US$835만 | ﹤0.01% |
193,468
+184,023
| +1,948% | +US$768만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1018
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$833만 | ﹤0.01% |
106,907
+276
| +0.3% | +US$2.11만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1019
Ferrari
RACE
US$692억
| US$832만 | ﹤0.01% |
22,355
+2,938
| +15% | +US$102만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1020
Burlington
BURL
US$165억
| US$831만 | ﹤0.01% |
26,238
+2,671
| +11% | +US$86.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1021
Pentair
PNR
US$84.2억
| US$831만 | ﹤0.01% |
108,379
+48,891
| +82% | +US$387만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1022
DexCom
DXCM
US$324억
| US$831만 | ﹤0.01% |
123,334
+23,980
| +24% | +US$160만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
1023
CGI
GIB
US$157억
| US$830만 | ﹤0.01% |
128,508
+73,708
| +135% | +US$503만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1024
Everpure Inc
P
US$423억
| US$829만 | ﹤0.01% |
105,255
+1,236
| +1% | +US$9.06만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1025
CorVel
CRVL
US$40.3억
| US$826만 | ﹤0.01% |
132,045
+50,416
| +62% | +US$294만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.