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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Ulta Beauty
ULTA
US$253億
| US$849萬 | 0.01% |
18,825
+401
| +2% | +US$20.4萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1002
PJT Partners
PJT
US$34.8億
| US$849萬 | 0.01% |
56,216
+23,997
| +74% | +US$370萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1003
Sprouts Farmers Market
SFM
US$59.9億
| US$848萬 | 0.01% |
100,317
+10,119
| +11% | +US$81.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1004
Innospec
IOSP
US$24.1億
| US$848萬 | 0.01% |
104,224
+66,589
| +177% | +US$527萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1005
RPM International
RPM
US$127億
| US$848萬 | 0.01% |
76,307
+20,495
| +37% | +US$214萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1006
FirstEnergy
FE
US$262億
| US$846萬 | ﹤0.01% |
177,904
+35,690
| +25% | +US$169萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1007
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.6億
| US$843萬 | ﹤0.01% |
34,453
+6,718
| +24% | +US$146萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1008
Werner Enterprises
WERN
US$18.1億
| US$842萬 | ﹤0.01% |
193,111
+49,879
| +35% | +US$188萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1009
Highwoods Properties
HIW
US$31.5億
| US$842萬 | ﹤0.01% |
279,152
+125,382
| +82% | +US$324萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1010
SEI Investments
SEIC
US$126億
| US$842萬 | ﹤0.01% |
95,983
-20,844
| -18% | -US$182萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1011
Broadridge
BR
US$198億
| US$841萬 | ﹤0.01% |
61,413
+9,756
| +19% | +US$147萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1012
Vicor
VICR
US$87.9億
| US$841萬 | ﹤0.01% |
22,138
+7,571
| +52% | +US$207萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1013
Commault Systems
CVLT
US$63.3億
| US$840萬 | ﹤0.01% |
59,236
+21,089
| +55% | +US$227萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1014
Deckers Outdoor
DECK
US$119億
| US$839萬 | ﹤0.01% |
84,526
-3,764
| -4% | -US$39.6萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
1015
Coinbase
COIN
US$444億
| US$838萬 | ﹤0.01% |
57,319
-30,474
| -35% | -US$550萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1016
Roku
ROKU
US$231億
| US$837萬 | ﹤0.01% |
60,566
+8,032
| +15% | +US$98萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
1017
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$109億
| US$835萬 | ﹤0.01% |
193,468
+184,023
| +1,948% | +US$768萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1018
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$833萬 | ﹤0.01% |
106,907
+276
| +0.3% | +US$2.11萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1019
Ferrari
RACE
US$692億
| US$832萬 | ﹤0.01% |
22,355
+2,938
| +15% | +US$102萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1020
Burlington
BURL
US$165億
| US$831萬 | ﹤0.01% |
26,238
+2,671
| +11% | +US$86.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1021
Pentair
PNR
US$84.2億
| US$831萬 | ﹤0.01% |
108,379
+48,891
| +82% | +US$387萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1022
DexCom
DXCM
US$324億
| US$831萬 | ﹤0.01% |
123,334
+23,980
| +24% | +US$160萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1023
CGI
GIB
US$157億
| US$830萬 | ﹤0.01% |
128,508
+73,708
| +135% | +US$503萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1024
Everpure Inc
P
US$423億
| US$829萬 | ﹤0.01% |
105,255
+1,236
| +1% | +US$9.06萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1025
CorVel
CRVL
US$40.3億
| US$826萬 | ﹤0.01% |
132,045
+50,416
| +62% | +US$294萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。