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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Steris
STE
US$220億
| US$825萬 | ﹤0.01% |
39,177
+564
| +1% | +US$12.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1027
National Beverage
FIZZ
US$32.9億
| US$823萬 | ﹤0.01% |
263,675
+102,669
| +64% | +US$358萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1028
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4億
| US$822萬 | ﹤0.01% |
173,461
+2,992
| +2% | +US$14.2萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1029
Korn Ferry
KFY
US$40.9億
| US$819萬 | ﹤0.01% |
123,083
+70,393
| +134% | +US$476萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1030
Baker Hughes
BKR
US$552億
| US$819萬 | ﹤0.01% |
147,635
+23,636
| +19% | +US$149萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1031
Amcor
AMCR
US$207億
| US$818萬 | ﹤0.01% |
188,698
+685
| +0.4% | +US$2.72萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1032
Arrowhead Research
ARWR
US$83.2億
| US$817萬 | ﹤0.01% |
100,290
+12,034
| +14% | +US$88.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
1033
La-Z-Boy
LZB
US$11.7億
| US$815萬 | ﹤0.01% |
203,227
+106,620
| +110% | +US$385萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1034
Medpace
MEDP
US$174億
| US$815萬 | ﹤0.01% |
15,387
-645
| -4% | -US$29.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1035
iShares Asia 50 ETF
AIA
US$45.2億
| US$812萬 | ﹤0.01% |
57,332
-841
| -1% | -US$11萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1036
First Horizon
FHN
US$109億
| US$811萬 | ﹤0.01% |
316,403
+42,946
| +16% | +US$105萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1037
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$809萬 | ﹤0.01% |
56,881
+29,649
| +109% | +US$495萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
1038
Royalty Pharma
RPRX
US$277億
| US$808萬 | ﹤0.01% |
144,174
+38,728
| +37% | +US$202萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1039
Valmont Industries
VMI
US$87億
| US$808萬 | ﹤0.01% |
13,985
+1,976
| +16% | +US$99.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1040
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7億
| US$806萬 | ﹤0.01% |
336,147
+150,328
| +81% | +US$330萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1041
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
US$1.91億
| US$805萬 | ﹤0.01% |
217,734
-9,544
| -4% | -US$34.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1042
Stifel
SF
US$101億
| US$805萬 | ﹤0.01% |
115,376
-35,809
| -24% | -US$267萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1043
Urban Outfitters
URBN
US$74.8億
| US$804萬 | ﹤0.01% |
113,453
+40,414
| +55% | +US$288萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1044
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
US$1.05億
| US$802萬 | ﹤0.01% |
231,896
-10,234
| -4% | -US$34.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1045
White Mountains Insurance
WTM
US$52.8億
| US$801萬 | ﹤0.01% |
3,861
-188
| -5% | -US$40.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1046
FTAI Aviation
FTAI
US$162億
| US$801萬 | ﹤0.01% |
29,594
+332
| +1% | +US$8.35萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1047
Transocean
RIG
US$65億
| US$798萬 | ﹤0.01% |
1,632,895
+51,260
| +3% | +US$32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1048
RBC Bearings
RBC
US$157億
| US$798萬 | ﹤0.01% |
12,397
+3,220
| +35% | +US$192萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1049
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$38.5億
| US$796萬 | ﹤0.01% |
104,528
+9,440
| +10% | +US$62.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1050
Rogers Corp
ROG
US$24.4億
| US$796萬 | ﹤0.01% |
48,600
+4,872
| +11% | +US$67萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。