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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Logitech
LOGI
US$154億
| US$768萬 | ﹤0.01% |
81,683
+14,403
| +21% | +US$149萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1077
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234億
| US$764萬 | ﹤0.01% |
71,346
-1,375
| -2% | -US$15.7萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
1078
BGC Group
BGC
US$52.9億
| US$764萬 | ﹤0.01% |
714,903
+161,736
| +29% | +US$181萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1079
Tower Semiconductor
TSEM
US$226億
| US$763萬 | ﹤0.01% |
29,286
+7,093
| +32% | +US$170萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1080
Gold Fields
GFI
US$327億
| US$763萬 | ﹤0.01% |
227,076
+74,863
| +49% | +US$312萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1081
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$69.9億
| US$762萬 | ﹤0.01% |
144,134
+25,288
| +21% | +US$121萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1082
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129億
| US$762萬 | ﹤0.01% |
285,804
+78,429
| +38% | +US$211萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1083
Insulet
PODD
US$98.5億
| US$761萬 | ﹤0.01% |
49,993
+27,554
| +123% | +US$459萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1084
Encompass Health
EHC
US$120億
| US$760萬 | ﹤0.01% |
75,142
+15,239
| +25% | +US$158萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1085
RELX
RELX
US$682億
| US$759萬 | ﹤0.01% |
239,729
-6,729
| -3% | -US$22.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1086
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$758萬 | ﹤0.01% |
11,365
+1,305
| +13% | +US$82.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1087
Krystal Biotech
KRYS
US$94.8億
| US$755萬 | ﹤0.01% |
20,318
+4,381
| +27% | +US$131萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1088
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$755萬 | ﹤0.01% |
100,040
+2,532
| +3% | +US$22.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1089
Gartner
IT
US$131億
| US$753萬 | ﹤0.01% |
58,116
+3,125
| +6% | +US$47.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1090
Honda
HMC
US$442億
| US$752萬 | ﹤0.01% |
277,281
+144,930
| +110% | +US$369萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1091
Strategy Inc
MSTR
US$576億
| US$750萬 | ﹤0.01% |
86,284
-13,090
| -13% | -US$190萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1092
Sonoco
SON
US$49.2億
| US$750萬 | ﹤0.01% |
133,108
+43,217
| +48% | +US$222萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1093
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108億
| US$750萬 | ﹤0.01% |
72,654
+6,174
| +9% | +US$61.5萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1094
Interactive Brokers
IBKR
US$369億
| US$747萬 | ﹤0.01% |
85,812
+12,381
| +17% | +US$103萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1095
WesBanco
WSBC
US$35.5億
| US$746萬 | ﹤0.01% |
191,042
+23,790
| +14% | +US$83.7萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1096
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$746萬 | ﹤0.01% |
74,293
+6,221
| +9% | +US$62.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1097
TriNet
TNET
US$31.7億
| US$745萬 | ﹤0.01% |
150,454
+75,375
| +100% | +US$323萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1098
Brookfield Asset Management
BAM
US$722億
| US$744萬 | ﹤0.01% |
165,810
+27,081
| +20% | +US$128萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1099
Erasca
ERAS
US$47.6億
| US$744萬 | ﹤0.01% |
405,879
-12,955
| -3% | -US$18.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1100
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.69億
| US$743萬 | ﹤0.01% |
86,369
+16,336
| +23% | +US$129萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。