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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Logitech
LOGI
15,4 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | ﹤0,01 % |
81.683
+14.403
| +21 % | +1,49 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1077
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,4 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
71.346
-1.375
| -2 % | -156.694 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1078
BGC Group
BGC
5,29 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | ﹤0,01 % |
714.903
+161.736
| +29 % | +1,81 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1079
Tower Semiconductor
TSEM
22,7 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
29.286
+7.093
| +32 % | +1,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1080
Gold Fields
GFI
32,7 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
227.076
+74.863
| +49 % | +3,12 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1081
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.134
+25.288
| +21 % | +1,21 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1082
Brown-Forman Class B
BF.B
12,9 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | ﹤0,01 % |
285.804
+78.429
| +38 % | +2,11 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1083
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.993
+27.554
| +123 % | +4,59 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1084
Encompass Health
EHC
12 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
75.142
+15.239
| +25 % | +1,58 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1085
RELX
RELX
68,2 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
239.729
-6.729
| -3 % | -227.966 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1086
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.365
+1.305
| +13 % | +822.261 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1087
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
20.318
+4.381
| +27 % | +1,31 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1088
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | ﹤0,01 % |
100.040
+2.532
| +3 % | +223.695 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1089
Gartner
IT
13,1 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
58.116
+3.125
| +6 % | +470.656 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1090
Honda
HMC
44,2 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
277.281
+144.930
| +110 % | +3,69 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1091
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.284
-13.090
| -13 % | -1,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1092
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
133.108
+43.217
| +48 % | +2,22 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1093
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,8 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | ﹤0,01 % |
72.654
+6.174
| +9 % | +614.755 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1094
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.812
+12.381
| +17 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1095
WesBanco
WSBC
3,55 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
191.042
+23.790
| +14 % | +837.263 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1096
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.293
+6.221
| +9 % | +621.587 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1097
TriNet
TNET
3,17 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | ﹤0,01 % |
150.454
+75.375
| +100 % | +3,23 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1098
Brookfield Asset Management
BAM
72,2 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.810
+27.081
| +20 % | +1,28 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1099
Erasca
ERAS
4,76 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | ﹤0,01 % |
405.879
-12.955
| -3 % | -185.284 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1100
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
769 Mio. $
| 7,43 Mio. $ | ﹤0,01 % |
86.369
+16.336
| +23 % | +1,29 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .