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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Pembina Pipeline
PBA
29 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | ﹤0,01 % |
160.385
+40.919
| +34 % | +1,89 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1102
Cheesecake Factory
CAKE
5,78 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
93.214
+33.441
| +56 % | +2,17 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1103
Omnicom Group
OMC
21,8 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | ﹤0,01 % |
101.717
-33.828
| -25 % | -2,55 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1104
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | ﹤0,01 % |
112.371
+9.654
| +9 % | +576.064 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1105
Ingles Markets
IMKTA
1,61 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.835
+25.644
| +45 % | +2,29 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1106
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,72 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | ﹤0,01 % |
77.926
-5.043
| -6 % | -471.177 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1107
Applied Digital
APLD
5,82 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
196.091
+56.702
| +41 % | +2,19 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1108
Gates Industrial Corp
GTES
6,56 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
261.362
+129.660
| +98 % | +3,33 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1109
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | ﹤0,01 % |
339.681
-13.189
| -4 % | -316.495 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1110
Cirrus Logic
CRUS
5,44 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | ﹤0,01 % |
49.146
+12.101
| +33 % | +1,98 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1111
Marten Transport
MRTN
1,02 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | ﹤0,01 % |
419.369
+20.856
| +5 % | +331.702 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1112
Nomura Holdings
NMR
26,7 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
827.999
+129.294
| +19 % | +1,08 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1113
Dynatrace
DT
17,8 Mrd. $
| 7,27 Mio. $ | ﹤0,01 % |
165.494
+27.449
| +20 % | +1,07 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1114
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,32 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | ﹤0,01 % |
124.584
-38.053
| -23 % | -2,15 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1115
M/I Homes
MHO
3,09 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
45.031
+25.791
| +134 % | +3,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1116
Abercrombie & Fitch
ANF
6,87 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | ﹤0,01 % |
80.411
+10.974
| +16 % | +931.121 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1117
NatWest
NWG
67,7 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | ﹤0,01 % |
410.204
+133.012
| +48 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1118
Insmed
INSM
20,8 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.762
-4.438
| -6 % | -537.390 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1119
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | ﹤0,01 % |
142.669
-4.436
| -3 % | -224.158 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1120
Arrow Electronics
ARW
11 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.762
+9.582
| +40 % | +1,91 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1121
Varonis Systems
VRNS
5,59 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
171.559
+62.251
| +57 % | +1,82 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1122
HealthEquity
HQY
7,7 Mrd. $
| 7,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
79.363
+14.274
| +22 % | +1,21 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1123
EPR Properties
EPR
4,16 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
123.391
+47.415
| +62 % | +2,7 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1124
Corcept Therapeutics
CORT
12,1 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
82.301
+45.512
| +124 % | +2,75 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1125
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,11 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.470
+2.644
| +14 % | +714.374 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .