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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Stanley Black & Decker
SWK
13,8 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | ﹤0,01 % |
84.448
+27.712
| +49 % | +2,17 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1052
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
2,14 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
83.924
-4.914
| -6 % | -447.036 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1053
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
| 7,92 Mio. $ | ﹤0,01 % |
323.117
-38.177
| -11 % | -951.012 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1054
Kinross Gold
KGC
28,1 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
334.929
+74.210
| +28 % | +2,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1055
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
| 7,91 Mio. $ | ﹤0,01 % |
259.720
-11.051
| -4 % | -332.293 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1056
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | ﹤0,01 % |
162.668
-1.218
| -0,7 % | -60.011 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
1057
Rubrik
RBRK
23,5 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | ﹤0,01 % |
98.091
+68.448
| +231 % | +4,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,03 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
95.655
+64.654
| +209 % | +5,1 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1059
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,24 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | ﹤0,01 % |
181.118
+16.308
| +10 % | +643.427 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1060
Diageo
DEO
52 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
97.283
+52.031
| +115 % | +4,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1061
Universal Health Services
UHS
10,7 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | ﹤0,01 % |
52.582
+24.249
| +86 % | +3,94 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1062
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,07 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
320.661
+88.700
| +38 % | +1,93 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1063
Hims & Hers Health
HIMS
6,57 Mrd. $
| 7,81 Mio. $ | ﹤0,01 % |
225.206
+81.392
| +57 % | +2,18 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1064
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,67 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
144.788
+13.503
| +10 % | +723.044 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1065
Telefônica Brasil
VIV
20,1 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
592.784
+249.634
| +73 % | +3,65 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1066
Elbit Systems
ESLT
35,6 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | ﹤0,01 % |
10.274
-84
| -0,8 % | -69.865 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1067
HealthStream
HSTM
1,02 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
285.852
+67.666
| +31 % | +1,58 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1068
Fair Isaac
FICO
16,9 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.520
-1.471
| -18 % | -1,65 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1069
Hubbell
HUBB
24,6 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | ﹤0,01 % |
14.877
+95
| +0,6 % | +47.981 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1070
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,2 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.248
-8.736
| -5 % | -545.874 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1071
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | ﹤0,01 % |
32.874
+5.141
| +19 % | +1,21 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1072
Essential Utilities
WTRG
11,5 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | ﹤0,01 % |
201.982
+1.340
| +0,7 % | +51.164 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1073
Huntington Ingalls Industries
HII
10,6 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
27.564
-8.705
| -24 % | -2,91 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1074
CoStar Group
CSGP
12,9 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | ﹤0,01 % |
272.391
+175.160
| +180 % | +6,02 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1075
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
| 7,7 Mio. $ | ﹤0,01 % |
129.578
+16.878
| +15 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .