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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 13,8 bi
| US$ 7,95 mi | ﹤0,01% |
84.448
+27.712
| +49% | +US$ 2,17 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1052
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,14 bi
| US$ 7,92 mi | ﹤0,01% |
83.924
-4.914
| -6% | -US$ 447 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1053
Yelp
YELP
US$ 1,06 bi
| US$ 7,92 mi | ﹤0,01% |
323.117
-38.177
| -11% | -US$ 951 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1054
Kinross Gold
KGC
US$ 28,1 bi
| US$ 7,91 mi | ﹤0,01% |
334.929
+74.210
| +28% | +US$ 2,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1055
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
US$ 104 mi
| US$ 7,91 mi | ﹤0,01% |
259.720
-11.051
| -4% | -US$ 332 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1056
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 7,9 mi | ﹤0,01% |
162.668
-1.218
| -0,7% | -US$ 60 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
1057
Rubrik
RBRK
US$ 23,5 bi
| US$ 7,87 mi | ﹤0,01% |
98.091
+68.448
| +231% | +US$ 4,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,03 bi
| US$ 7,86 mi | ﹤0,01% |
95.655
+64.654
| +209% | +US$ 5,1 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1059
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,24 bi
| US$ 7,86 mi | ﹤0,01% |
181.118
+16.308
| +10% | +US$ 643 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1060
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 7,82 mi | ﹤0,01% |
97.283
+52.031
| +115% | +US$ 4,2 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1061
Universal Health Services
UHS
US$ 10,7 bi
| US$ 7,82 mi | ﹤0,01% |
52.582
+24.249
| +86% | +US$ 3,94 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1062
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,07 bi
| US$ 7,81 mi | ﹤0,01% |
320.661
+88.700
| +38% | +US$ 1,93 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1063
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,57 bi
| US$ 7,81 mi | ﹤0,01% |
225.206
+81.392
| +57% | +US$ 2,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1064
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,67 bi
| US$ 7,8 mi | ﹤0,01% |
144.788
+13.503
| +10% | +US$ 723 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1065
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,1 bi
| US$ 7,8 mi | ﹤0,01% |
592.784
+249.634
| +73% | +US$ 3,65 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1066
Elbit Systems
ESLT
US$ 35,6 bi
| US$ 7,8 mi | ﹤0,01% |
10.274
-84
| -0,8% | -US$ 69,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1067
HealthStream
HSTM
US$ 1,02 bi
| US$ 7,79 mi | ﹤0,01% |
285.852
+67.666
| +31% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1068
Fair Isaac
FICO
US$ 16,9 bi
| US$ 7,79 mi | ﹤0,01% |
6.520
-1.471
| -18% | -US$ 1,65 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1069
Hubbell
HUBB
US$ 24,6 bi
| US$ 7,78 mi | ﹤0,01% |
14.877
+95
| +0,6% | +US$ 48 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1070
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,2 bi
| US$ 7,77 mi | ﹤0,01% |
152.248
-8.736
| -5% | -US$ 546 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1071
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 7,76 mi | ﹤0,01% |
32.874
+5.141
| +19% | +US$ 1,21 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1072
Essential Utilities
WTRG
US$ 11,5 bi
| US$ 7,74 mi | ﹤0,01% |
201.982
+1.340
| +0,7% | +US$ 51,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1073
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,6 bi
| US$ 7,72 mi | ﹤0,01% |
27.564
-8.705
| -24% | -US$ 2,91 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1074
CoStar Group
CSGP
US$ 12,9 bi
| US$ 7,71 mi | ﹤0,01% |
272.391
+175.160
| +180% | +US$ 6,02 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1075
Teck Resources
TECK
US$ 31,1 bi
| US$ 7,7 mi | ﹤0,01% |
129.578
+16.878
| +15% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.