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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29 bi
| US$ 7,42 mi | ﹤0,01% |
160.385
+40.919
| +34% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1102
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,78 bi
| US$ 7,41 mi | ﹤0,01% |
93.214
+33.441
| +56% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1103
Omnicom Group
OMC
US$ 21,8 bi
| US$ 7,41 mi | ﹤0,01% |
101.717
-33.828
| -25% | -US$ 2,55 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1104
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,1 bi
| US$ 7,37 mi | ﹤0,01% |
112.371
+9.654
| +9% | +US$ 576 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1105
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,61 bi
| US$ 7,34 mi | ﹤0,01% |
82.835
+25.644
| +45% | +US$ 2,29 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1106
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,72 bi
| US$ 7,32 mi | ﹤0,01% |
77.926
-5.043
| -6% | -US$ 471 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1107
Applied Digital
APLD
US$ 5,82 bi
| US$ 7,31 mi | ﹤0,01% |
196.091
+56.702
| +41% | +US$ 2,19 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1108
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,56 bi
| US$ 7,31 mi | ﹤0,01% |
261.362
+129.660
| +98% | +US$ 3,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1109
BCE
BCE
US$ 18,5 bi
| US$ 7,31 mi | ﹤0,01% |
339.681
-13.189
| -4% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1110
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,44 bi
| US$ 7,3 mi | ﹤0,01% |
49.146
+12.101
| +33% | +US$ 1,98 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1111
Marten Transport
MRTN
US$ 1,02 bi
| US$ 7,28 mi | ﹤0,01% |
419.369
+20.856
| +5% | +US$ 332 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1112
Nomura Holdings
NMR
US$ 26,7 bi
| US$ 7,27 mi | ﹤0,01% |
827.999
+129.294
| +19% | +US$ 1,08 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1113
Dynatrace
DT
US$ 17,8 bi
| US$ 7,27 mi | ﹤0,01% |
165.494
+27.449
| +20% | +US$ 1,07 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1114
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,32 bi
| US$ 7,26 mi | ﹤0,01% |
124.584
-38.053
| -23% | -US$ 2,15 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1115
M/I Homes
MHO
US$ 3,09 bi
| US$ 7,24 mi | ﹤0,01% |
45.031
+25.791
| +134% | +US$ 3,45 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1116
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,87 bi
| US$ 7,24 mi | ﹤0,01% |
80.411
+10.974
| +16% | +US$ 931 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1117
NatWest
NWG
US$ 67,7 bi
| US$ 7,23 mi | ﹤0,01% |
410.204
+133.012
| +48% | +US$ 2,14 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1118
Insmed
INSM
US$ 20,8 bi
| US$ 7,22 mi | ﹤0,01% |
67.762
-4.438
| -6% | -US$ 537 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1119
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 7,22 mi | ﹤0,01% |
142.669
-4.436
| -3% | -US$ 224 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1120
Arrow Electronics
ARW
US$ 11 bi
| US$ 7,21 mi | ﹤0,01% |
33.762
+9.582
| +40% | +US$ 1,91 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1121
Varonis Systems
VRNS
US$ 5,59 bi
| US$ 7,2 mi | ﹤0,01% |
171.559
+62.251
| +57% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1122
HealthEquity
HQY
US$ 7,7 bi
| US$ 7,17 mi | ﹤0,01% |
79.363
+14.274
| +22% | +US$ 1,21 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1123
EPR Properties
EPR
US$ 4,16 bi
| US$ 7,16 mi | ﹤0,01% |
123.391
+47.415
| +62% | +US$ 2,7 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1124
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 12,1 bi
| US$ 7,16 mi | ﹤0,01% |
82.301
+45.512
| +124% | +US$ 2,75 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1125
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$ 3,11 bi
| US$ 7,15 mi | ﹤0,01% |
21.470
+2.644
| +14% | +US$ 714 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.