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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 7,14 mi | ﹤0,01% |
294.645
-19.566
| -6% | -US$ 473 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1127
Floor & Decor
FND
US$ 4,68 bi
| US$ 7,14 mi | ﹤0,01% |
120.203
+70.548
| +142% | +US$ 3,57 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1128
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,68 bi
| US$ 7,13 mi | ﹤0,01% |
129.974
+50.195
| +63% | +US$ 2,15 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1129
Cohen & Steers
CNS
US$ 3,52 bi
| US$ 7,12 mi | ﹤0,01% |
93.548
+24.356
| +35% | +US$ 1,72 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1130
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 7,11 mi | ﹤0,01% |
37.258
+4.399
| +13% | +US$ 819 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1131
SandRidge Energy
SD
US$ 532 mi
| US$ 7,11 mi | ﹤0,01% |
519.018
+156.806
| +43% | +US$ 2,34 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,32 bi
| US$ 7,1 mi | ﹤0,01% |
25.035
-12.987
| -34% | -US$ 3,51 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1133
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 7,09 mi | ﹤0,01% |
190.205
+6.012
| +3% | +US$ 287 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1134
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,35 bi
| US$ 7,09 mi | ﹤0,01% |
142.186
-6.074
| -4% | -US$ 367 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1135
Amdocs
DOX
US$ 6,26 bi
| US$ 7,08 mi | ﹤0,01% |
140.173
+54.401
| +63% | +US$ 3,34 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1136
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 7,08 mi | ﹤0,01% |
100.252
+12.479
| +14% | +US$ 674 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
1137
Alkermes
ALKS
US$ 7,21 bi
| US$ 7,08 mi | ﹤0,01% |
135.159
+60.136
| +80% | +US$ 2,35 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1138
Crown Holdings
CCK
US$ 12,5 bi
| US$ 7,07 mi | ﹤0,01% |
63.248
-4.859
| -7% | -US$ 491 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1139
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,6 bi
| US$ 7,06 mi | ﹤0,01% |
769.111
+198.613
| +35% | +US$ 2,22 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1140
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$ 10,3 bi
| US$ 7,06 mi | ﹤0,01% |
13.147
+1.142
| +10% | +US$ 585 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1141
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,92 bi
| US$ 7,05 mi | ﹤0,01% |
93.213
+4.991
| +6% | +US$ 375 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1142
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,71 bi
| US$ 7,03 mi | ﹤0,01% |
58.994
+1.235
| +2% | +US$ 134 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1143
Vaxcyte
PCVX
US$ 10 bi
| US$ 7,02 mi | ﹤0,01% |
120.771
-19.406
| -14% | -US$ 1,05 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,66 bi
| US$ 7,01 mi | ﹤0,01% |
69.671
+5.305
| +8% | +US$ 530 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1145
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 571 mi
| US$ 7 mi | ﹤0,01% |
65.645
-786
| -1% | -US$ 81,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1146
Pinduoduo
PDD
US$ 116 bi
| US$ 7 mi | ﹤0,01% |
91.734
+3.032
| +3% | +US$ 280 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1147
Watsco Inc
WSO
US$ 12,1 bi
| US$ 7 mi | ﹤0,01% |
16.786
+1.792
| +12% | +US$ 720 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1148
AerCap
AER
US$ 22,8 bi
| US$ 6,98 mi | ﹤0,01% |
47.894
+1.651
| +4% | +US$ 234 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1149
NOV
NOV
US$ 6,68 bi
| US$ 6,98 mi | ﹤0,01% |
376.155
+35.534
| +10% | +US$ 708 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1150
PagerDuty
PD
US$ 1,31 bi
| US$ 6,97 mi | ﹤0,01% |
722.458
+357.803
| +98% | +US$ 2,71 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.