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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $714万 | ﹤0.01% |
294,645
-19,566
| -6% | -$47.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1127
Floor & Decor
FND
$46.8億
| $714万 | ﹤0.01% |
120,203
+70,548
| +142% | +$357万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1128
Iridium Communications
IRDM
$46.8億
| $713万 | ﹤0.01% |
129,974
+50,195
| +63% | +$215万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1129
Cohen & Steers
CNS
$35.2億
| $712万 | ﹤0.01% |
93,548
+24,356
| +35% | +$172万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1130
Coca-Cola Consolidated
COKE
$140億
| $711万 | ﹤0.01% |
37,258
+4,399
| +13% | +$81.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1131
SandRidge Energy
SD
$5.32億
| $711万 | ﹤0.01% |
519,018
+156,806
| +43% | +$234万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1132
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$53.2億
| $710万 | ﹤0.01% |
25,035
-12,987
| -34% | -$351万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1133
Noble Corp
NE
$70.3億
| $709万 | ﹤0.01% |
190,205
+6,012
| +3% | +$28.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1134
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$73.5億
| $709万 | ﹤0.01% |
142,186
-6,074
| -4% | -$36.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1135
Amdocs
DOX
$62.6億
| $708万 | ﹤0.01% |
140,173
+54,401
| +63% | +$334万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1136
Bio-Techne
TECH
$114億
| $708万 | ﹤0.01% |
100,252
+12,479
| +14% | +$67.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
1137
Alkermes
ALKS
$72.1億
| $708万 | ﹤0.01% |
135,159
+60,136
| +80% | +$235万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1138
Crown Holdings
CCK
$125億
| $707万 | ﹤0.01% |
63,248
-4,859
| -7% | -$49.1万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1139
Patterson-UTI
PTEN
$46億
| $706万 | ﹤0.01% |
769,111
+198,613
| +35% | +$222万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1140
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
$103億
| $706万 | ﹤0.01% |
13,147
+1,142
| +10% | +$58.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1141
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.2億
| $705万 | ﹤0.01% |
93,213
+4,991
| +6% | +$37.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1142
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.1億
| $703万 | ﹤0.01% |
58,994
+1,235
| +2% | +$13.4万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1143
Vaxcyte
PCVX
$100億
| $702万 | ﹤0.01% |
120,771
-19,406
| -14% | -$105万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1144
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$36.6億
| $701万 | ﹤0.01% |
69,671
+5,305
| +8% | +$53万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1145
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
$5.71億
| $700万 | ﹤0.01% |
65,645
-786
| -1% | -$8.14万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1146
Pinduoduo
PDD
$1159億
| $700万 | ﹤0.01% |
91,734
+3,032
| +3% | +$28万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1147
Watsco Inc
WSO
$121億
| $700万 | ﹤0.01% |
16,786
+1,792
| +12% | +$72万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
1148
AerCap
AER
$228億
| $698万 | ﹤0.01% |
47,894
+1,651
| +4% | +$23.4万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1149
NOV
NOV
$66.8億
| $698万 | ﹤0.01% |
376,155
+35,534
| +10% | +$70.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1150
PagerDuty
PD
$13.1億
| $697万 | ﹤0.01% |
722,458
+357,803
| +98% | +$271万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。