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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$109億
| $675万 | ﹤0.01% |
41,294
+1,208
| +3% | +$18.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1177
Cohu
COHU
$25.5億
| $675万 | ﹤0.01% |
91,307
+5,601
| +7% | +$28万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1178
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.4億
| $673万 | ﹤0.01% |
127,984
+2,815
| +2% | +$14.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1179
Visteon
VC
$23.2億
| $673万 | ﹤0.01% |
67,846
+14,966
| +28% | +$163万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1180
Vanguard Utilities ETF
VPU
$80.4億
| $673万 | ﹤0.01% |
34,367
+1,414
| +4% | +$27.7万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1181
Schneider National
SNDR
$53.4億
| $673万 | ﹤0.01% |
184,135
+56,627
| +44% | +$185万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1182
Fresenius Medical Care
FMS
$117億
| $672万 | ﹤0.01% |
297,333
+113,515
| +62% | +$255万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1183
CenterPoint Energy
CNP
$261億
| $672万 | ﹤0.01% |
152,520
+33,471
| +28% | +$143万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$312億
| $667万 | ﹤0.01% |
22,168
-1,954
| -8% | -$58.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$163億
| $667万 | ﹤0.01% |
22,952
+2,725
| +13% | +$76.9万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1186
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $665万 | ﹤0.01% |
87,833
+7,919
| +10% | +$59.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1187
Tyler Technologies
TYL
$147億
| $663万 | ﹤0.01% |
22,658
-8,602
| -28% | -$272万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1188
Veralto
VLTO
$245億
| $663万 | ﹤0.01% |
74,709
-289
| -0.4% | -$2.51万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1189
Vornado Realty Trust
VNO
$60.1億
| $660万 | ﹤0.01% |
168,047
+84,467
| +101% | +$273万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1190
Applied Optoelectronics
AAOI
$66.4億
| $659万 | ﹤0.01% |
44,506
+10,670
| +32% | +$173万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1191
Paylocity
PCTY
$88.2億
| $658万 | ﹤0.01% |
62,967
+6,660
| +12% | +$70.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1192
Dollar Tree
DLTR
$231億
| $656万 | ﹤0.01% |
54,275
+5,730
| +12% | +$59.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1193
Nicolet Bankshares
NIC
$34.1億
| $656万 | ﹤0.01% |
39,691
-1,695
| -4% | -$25万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1194
CNO Financial Group
CNO
$50億
| $656万 | ﹤0.01% |
128,709
+11,938
| +10% | +$55.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1195
Match Group
MTCH
$103億
| $654万 | ﹤0.01% |
171,820
-13,307
| -7% | -$47.2万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1196
MDU Resources
MDU
$39.8億
| $653万 | ﹤0.01% |
307,937
+6,926
| +2% | +$15.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1197
Antero Resources
AR
$119億
| $652万 | ﹤0.01% |
185,461
+68,541
| +59% | +$252万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1198
Matsons
MATX
$69.3億
| $651万 | ﹤0.01% |
33,889
+3,958
| +13% | +$72.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1199
SS&C Technologies
SSNC
$199億
| $647万 | ﹤0.01% |
104,349
+54,309
| +109% | +$369万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1200
Tradeweb Markets
TW
$242億
| $647万 | ﹤0.01% |
64,896
-9,901
| -13% | -$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。