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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.294
+1.208
| +3 % | +180.945 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1177
Cohu
COHU
2,55 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | ﹤0,01 % |
91.307
+5.601
| +7 % | +279.944 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1178
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
127.984
+2.815
| +2 % | +147.427 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1179
Visteon
VC
2,32 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
67.846
+14.966
| +28 % | +1,63 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1180
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,04 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
34.367
+1.414
| +4 % | +277.313 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1181
Schneider National
SNDR
5,34 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | ﹤0,01 % |
184.135
+56.627
| +44 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1182
Fresenius Medical Care
FMS
11,7 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
297.333
+113.515
| +62 % | +2,55 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1183
CenterPoint Energy
CNP
26,1 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | ﹤0,01 % |
152.520
+33.471
| +28 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31,2 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.168
-1.954
| -8 % | -589.348 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.952
+2.725
| +13 % | +769.379 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1186
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | ﹤0,01 % |
87.833
+7.919
| +10 % | +598.410 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1187
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
22.658
-8.602
| -28 % | -2,72 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1188
Veralto
VLTO
24,5 Mrd. $
| 6,63 Mio. $ | ﹤0,01 % |
74.709
-289
| -0,4 % | -25.098 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1189
Vornado Realty Trust
VNO
6,01 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | ﹤0,01 % |
168.047
+84.467
| +101 % | +2,73 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1190
Applied Optoelectronics
AAOI
6,64 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | ﹤0,01 % |
44.506
+10.670
| +32 % | +1,73 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1191
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | ﹤0,01 % |
62.967
+6.660
| +12 % | +709.344 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1192
Dollar Tree
DLTR
23,1 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
54.275
+5.730
| +12 % | +595.664 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1193
Nicolet Bankshares
NIC
3,41 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
39.691
-1.695
| -4 % | -250.176 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1194
CNO Financial Group
CNO
5 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | ﹤0,01 % |
128.709
+11.938
| +10 % | +554.552 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1195
Match Group
MTCH
10,3 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | ﹤0,01 % |
171.820
-13.307
| -7 % | -471.656 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1196
MDU Resources
MDU
3,98 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | ﹤0,01 % |
307.937
+6.926
| +2 % | +150.641 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1197
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | ﹤0,01 % |
185.461
+68.541
| +59 % | +2,52 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1198
Matsons
MATX
6,93 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | ﹤0,01 % |
33.889
+3.958
| +13 % | +721.276 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1199
SS&C Technologies
SSNC
19,9 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
104.349
+54.309
| +109 % | +3,69 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1200
Tradeweb Markets
TW
24,2 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | ﹤0,01 % |
64.896
-9.901
| -13 % | -1,07 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .