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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APPF-Symbol
1201
AppFolio
APPF
7,51 Mrd. $
6,46 Mio. $ ﹤0,01 %
40.300
-242
-0,6 % -38.640 $
2024 Q1
9 Quartale
UCTT-Symbol
1202
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,39 Mrd. $
6,41 Mio. $ ﹤0,01 %
44.967
+6.648
+17 % +585.056 $
2024 Q3
7 Quartale
RGLD-Symbol
1203
Royal Gold
RGLD
20 Mrd. $
6,41 Mio. $ ﹤0,01 %
32.119
+4.183
+15 % +972.440 $
2015 Q3
43 Quartale
FDN-Symbol
1204
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,23 Mrd. $
6,41 Mio. $ ﹤0,01 %
24.216
-1.267
-5 % -334.441 $
2022 Q1
17 Quartale
LSCC-Symbol
1205
Lattice Semiconductor
LSCC
15,4 Mrd. $
6,41 Mio. $ ﹤0,01 %
41.883
+10.795
+35 % +1,39 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
SMPL-Symbol
1206
Simply Good Foods
SMPL
973 Mio. $
6,39 Mio. $ ﹤0,01 %
481.412
+277.860
+137 % +3,43 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
POWI-Symbol
1207
Power Integrations
POWI
2,54 Mrd. $
6,39 Mio. $ ﹤0,01 %
76.303
+14.107
+23 % +1,02 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
HLI-Symbol
1208
Houlihan Lokey
HLI
8,88 Mrd. $
6,39 Mio. $ ﹤0,01 %
47.637
+5.645
+13 % +832.911 $
2023 Q1
13 Quartale
IVZ-Symbol
1209
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
6,39 Mio. $ ﹤0,01 %
242.112
+748
+0,3 % +19.829 $
2021 Q3
19 Quartale
RBA-Symbol
1210
RB Global
RBA
14,8 Mrd. $
6,38 Mio. $ ﹤0,01 %
54.749
+8.360
+18 % +879.439 $
2023 Q1
13 Quartale
EBC-Symbol
1211
Eastern Bankshares
EBC
4,8 Mrd. $
6,37 Mio. $ ﹤0,01 %
286.369
+7.125
+3 % +144.615 $
2020 Q4
22 Quartale
TLTD-Symbol
1212
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
657 Mio. $
6,36 Mio. $ ﹤0,01 %
64.854
+109
+0,2 % +10.825 $
2026 Q1
1 Quartal
UNF-Symbol
1213
Unifirst Corp
UNF
4,74 Mrd. $
6,36 Mio. $ ﹤0,01 %
24.046
+2.307
+11 % +602.634 $
2024 Q1
9 Quartale
NUVL-Symbol
1214
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
6,36 Mio. $ ﹤0,01 %
51.487
+13.067
+34 % +1,41 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MRNA-Symbol
1215
Moderna
MRNA
90,6 Mrd. $
6,35 Mio. $ ﹤0,01 %
90.670
+3.761
+4 % +194.588 $
2020 Q1
25 Quartale
SENEA-Symbol
1216
Seneca Foods Class A
SENEA
1,11 Mrd. $
6,35 Mio. $ ﹤0,01 %
36.498
+13.038
+56 % +1,94 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FRME-Symbol
1217
First Merchants
FRME
2,47 Mrd. $
6,34 Mio. $ ﹤0,01 %
145.215
+41.922
+41 % +1,7 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
U-Symbol
1218
Unity
U
17,9 Mrd. $
6,34 Mio. $ ﹤0,01 %
221.798
+97.209
+78 % +2,59 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
POOL-Symbol
1219
Pool Corp
POOL
6,11 Mrd. $
6,34 Mio. $ ﹤0,01 %
29.493
+15.518
+111 % +3,1 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
MRCY-Symbol
1220
Mercury Systems
MRCY
4,63 Mrd. $
6,33 Mio. $ ﹤0,01 %
51.767
+13.665
+36 % +1,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CF-Symbol
1221
CF Industries
CF
17,9 Mrd. $
6,32 Mio. $ ﹤0,01 %
58.421
+18.751
+47 % +2,21 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AIZ-Symbol
1222
Assurant
AIZ
13,8 Mrd. $
6,32 Mio. $ ﹤0,01 %
23.551
+6.142
+35 % +1,5 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
IDV-Symbol
1223
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,25 Mrd. $
6,31 Mio. $ ﹤0,01 %
152.262
-4.514
-3 % -197.711 $
2015 Q3
43 Quartale
TOL-Symbol
1224
Toll Brothers
TOL
12,1 Mrd. $
6,3 Mio. $ ﹤0,01 %
38.226
+207
+0,5 % +29.445 $
2023 Q1
13 Quartale
ADT-Symbol
1225
ADT
ADT
4,89 Mrd. $
6,3 Mio. $ ﹤0,01 %
968.733
+391.563
+68 % +2,69 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
47 48
49
50 51

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Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .