Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
AppFolio
APPF
US$ 7,51 bi
| US$ 6,46 mi | ﹤0,01% |
40.300
-242
| -0,6% | -US$ 38,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1202
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,39 bi
| US$ 6,41 mi | ﹤0,01% |
44.967
+6.648
| +17% | +US$ 585 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1203
Royal Gold
RGLD
US$ 20 bi
| US$ 6,41 mi | ﹤0,01% |
32.119
+4.183
| +15% | +US$ 972 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1204
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,23 bi
| US$ 6,41 mi | ﹤0,01% |
24.216
-1.267
| -5% | -US$ 334 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1205
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 15,4 bi
| US$ 6,41 mi | ﹤0,01% |
41.883
+10.795
| +35% | +US$ 1,39 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1206
Simply Good Foods
SMPL
US$ 973 mi
| US$ 6,39 mi | ﹤0,01% |
481.412
+277.860
| +137% | +US$ 3,43 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1207
Power Integrations
POWI
US$ 2,54 bi
| US$ 6,39 mi | ﹤0,01% |
76.303
+14.107
| +23% | +US$ 1,02 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1208
Houlihan Lokey
HLI
US$ 8,88 bi
| US$ 6,39 mi | ﹤0,01% |
47.637
+5.645
| +13% | +US$ 833 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1209
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 6,39 mi | ﹤0,01% |
242.112
+748
| +0,3% | +US$ 19,8 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1210
RB Global
RBA
US$ 14,8 bi
| US$ 6,38 mi | ﹤0,01% |
54.749
+8.360
| +18% | +US$ 879 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1211
Eastern Bankshares
EBC
US$ 4,8 bi
| US$ 6,37 mi | ﹤0,01% |
286.369
+7.125
| +3% | +US$ 145 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1212
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 657 mi
| US$ 6,36 mi | ﹤0,01% |
64.854
+109
| +0,2% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,74 bi
| US$ 6,36 mi | ﹤0,01% |
24.046
+2.307
| +11% | +US$ 603 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1214
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 6,36 mi | ﹤0,01% |
51.487
+13.067
| +34% | +US$ 1,41 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1215
Moderna
MRNA
US$ 90,6 bi
| US$ 6,35 mi | ﹤0,01% |
90.670
+3.761
| +4% | +US$ 195 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1216
Seneca Foods Class A
SENEA
US$ 1,11 bi
| US$ 6,35 mi | ﹤0,01% |
36.498
+13.038
| +56% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1217
First Merchants
FRME
US$ 2,47 bi
| US$ 6,34 mi | ﹤0,01% |
145.215
+41.922
| +41% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1218
Unity
U
US$ 17,9 bi
| US$ 6,34 mi | ﹤0,01% |
221.798
+97.209
| +78% | +US$ 2,59 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1219
Pool Corp
POOL
US$ 6,11 bi
| US$ 6,34 mi | ﹤0,01% |
29.493
+15.518
| +111% | +US$ 3,1 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1220
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,63 bi
| US$ 6,33 mi | ﹤0,01% |
51.767
+13.665
| +36% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1221
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 6,32 mi | ﹤0,01% |
58.421
+18.751
| +47% | +US$ 2,21 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1222
Assurant
AIZ
US$ 13,8 bi
| US$ 6,32 mi | ﹤0,01% |
23.551
+6.142
| +35% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1223
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,25 bi
| US$ 6,31 mi | ﹤0,01% |
152.262
-4.514
| -3% | -US$ 198 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1224
Toll Brothers
TOL
US$ 12,1 bi
| US$ 6,3 mi | ﹤0,01% |
38.226
+207
| +0,5% | +US$ 29,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1225
ADT
ADT
US$ 4,89 bi
| US$ 6,3 mi | ﹤0,01% |
968.733
+391.563
| +68% | +US$ 2,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.