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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
AppFolio
APPF
USD 7505 M
| USD 6.46 M | ﹤0.01% |
40,300
-242
| -0.6% | -USD 38.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1202
Ultra Clean Holdings
UCTT
USD 2391 M
| USD 6.41 M | ﹤0.01% |
44,967
+6,648
| +17% | +USD 585 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1203
Royal Gold
RGLD
USD 20 mil M
| USD 6.41 M | ﹤0.01% |
32,119
+4,183
| +15% | +USD 972 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1204
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 6.41 M | ﹤0.01% |
24,216
-1,267
| -5% | -USD 334 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1205
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 15.4 mil M
| USD 6.41 M | ﹤0.01% |
41,883
+10,795
| +35% | +USD 1.39 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1206
Simply Good Foods
SMPL
USD 973 M
| USD 6.39 M | ﹤0.01% |
481,412
+277,860
| +137% | +USD 3.43 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1207
Power Integrations
POWI
USD 2540 M
| USD 6.39 M | ﹤0.01% |
76,303
+14,107
| +23% | +USD 1.02 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1208
Houlihan Lokey
HLI
USD 8880 M
| USD 6.39 M | ﹤0.01% |
47,637
+5,645
| +13% | +USD 833 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1209
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 6.39 M | ﹤0.01% |
242,112
+748
| +0.3% | +USD 19.8 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1210
RB Global
RBA
USD 14.8 mil M
| USD 6.38 M | ﹤0.01% |
54,749
+8,360
| +18% | +USD 879 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1211
Eastern Bankshares
EBC
USD 4801 M
| USD 6.37 M | ﹤0.01% |
286,369
+7,125
| +3% | +USD 145 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1212
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 657 M
| USD 6.36 M | ﹤0.01% |
64,854
+109
| +0.2% | +USD 10.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1213
Unifirst Corp
UNF
USD 4740 M
| USD 6.36 M | ﹤0.01% |
24,046
+2,307
| +11% | +USD 603 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1214
Dejó de cotizar
Nuvalent
NUVL
| USD 6.36 M | ﹤0.01% |
51,487
+13,067
| +34% | +USD 1.41 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1215
Moderna
MRNA
USD 90.6 mil M
| USD 6.35 M | ﹤0.01% |
90,670
+3,761
| +4% | +USD 195 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1216
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1110 M
| USD 6.35 M | ﹤0.01% |
36,498
+13,038
| +56% | +USD 1.94 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1217
First Merchants
FRME
USD 2473 M
| USD 6.34 M | ﹤0.01% |
145,215
+41,922
| +41% | +USD 1.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1218
Unity
U
USD 17.9 mil M
| USD 6.34 M | ﹤0.01% |
221,798
+97,209
| +78% | +USD 2.59 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1219
Pool Corp
POOL
USD 6108 M
| USD 6.34 M | ﹤0.01% |
29,493
+15,518
| +111% | +USD 3.1 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1220
Mercury Systems
MRCY
USD 4625 M
| USD 6.33 M | ﹤0.01% |
51,767
+13,665
| +36% | +USD 1.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1221
CF Industries
CF
USD 17.9 mil M
| USD 6.32 M | ﹤0.01% |
58,421
+18,751
| +47% | +USD 2.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1222
Assurant
AIZ
USD 13.8 mil M
| USD 6.32 M | ﹤0.01% |
23,551
+6,142
| +35% | +USD 1.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1223
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8245 M
| USD 6.31 M | ﹤0.01% |
152,262
-4,514
| -3% | -USD 198 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1224
Toll Brothers
TOL
USD 12.1 mil M
| USD 6.3 M | ﹤0.01% |
38,226
+207
| +0.5% | +USD 29.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1225
ADT
ADT
USD 4895 M
| USD 6.3 M | ﹤0.01% |
968,733
+391,563
| +68% | +USD 2.69 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.