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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.9 mil M
| USD 6.75 M | ﹤0.01% |
41,294
+1,208
| +3% | +USD 181 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1177
Cohu
COHU
USD 2550 M
| USD 6.75 M | ﹤0.01% |
91,307
+5,601
| +7% | +USD 280 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1178
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3439 M
| USD 6.73 M | ﹤0.01% |
127,984
+2,815
| +2% | +USD 147 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1179
Visteon
VC
USD 2317 M
| USD 6.73 M | ﹤0.01% |
67,846
+14,966
| +28% | +USD 1.63 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1180
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8040 M
| USD 6.73 M | ﹤0.01% |
34,367
+1,414
| +4% | +USD 277 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1181
Schneider National
SNDR
USD 5341 M
| USD 6.73 M | ﹤0.01% |
184,135
+56,627
| +44% | +USD 1.85 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1182
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.7 mil M
| USD 6.72 M | ﹤0.01% |
297,333
+113,515
| +62% | +USD 2.55 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1183
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.1 mil M
| USD 6.72 M | ﹤0.01% |
152,520
+33,471
| +28% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1184
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31.2 mil M
| USD 6.67 M | ﹤0.01% |
22,168
-1,954
| -8% | -USD 589 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.3 mil M
| USD 6.67 M | ﹤0.01% |
22,952
+2,725
| +13% | +USD 769 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1186
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 6.65 M | ﹤0.01% |
87,833
+7,919
| +10% | +USD 598 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1187
Tyler Technologies
TYL
USD 14.7 mil M
| USD 6.63 M | ﹤0.01% |
22,658
-8,602
| -28% | -USD 2.72 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1188
Veralto
VLTO
USD 24.5 mil M
| USD 6.63 M | ﹤0.01% |
74,709
-289
| -0.4% | -USD 25.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1189
Vornado Realty Trust
VNO
USD 6011 M
| USD 6.6 M | ﹤0.01% |
168,047
+84,467
| +101% | +USD 2.73 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1190
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6640 M
| USD 6.59 M | ﹤0.01% |
44,506
+10,670
| +32% | +USD 1.73 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1191
Paylocity
PCTY
USD 8816 M
| USD 6.58 M | ﹤0.01% |
62,967
+6,660
| +12% | +USD 709 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1192
Dollar Tree
DLTR
USD 23.1 mil M
| USD 6.56 M | ﹤0.01% |
54,275
+5,730
| +12% | +USD 596 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1193
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3407 M
| USD 6.56 M | ﹤0.01% |
39,691
-1,695
| -4% | -USD 250 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1194
CNO Financial Group
CNO
USD 5003 M
| USD 6.56 M | ﹤0.01% |
128,709
+11,938
| +10% | +USD 555 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1195
Match Group
MTCH
USD 10.3 mil M
| USD 6.54 M | ﹤0.01% |
171,820
-13,307
| -7% | -USD 472 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1196
MDU Resources
MDU
USD 3976 M
| USD 6.53 M | ﹤0.01% |
307,937
+6,926
| +2% | +USD 151 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1197
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 6.52 M | ﹤0.01% |
185,461
+68,541
| +59% | +USD 2.52 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1198
Matsons
MATX
USD 6931 M
| USD 6.51 M | ﹤0.01% |
33,889
+3,958
| +13% | +USD 721 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1199
SS&C Technologies
SSNC
USD 19.9 mil M
| USD 6.47 M | ﹤0.01% |
104,349
+54,309
| +109% | +USD 3.69 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1200
Tradeweb Markets
TW
USD 24.2 mil M
| USD 6.47 M | ﹤0.01% |
64,896
-9,901
| -13% | -USD 1.07 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.