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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.2 mil M
| USD 6.26 M | ﹤0.01% |
23,969
+4,651
| +24% | +USD 1.24 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
1227
CBIZ
CBZ
USD 3010 M
| USD 6.26 M | ﹤0.01% |
195,084
+116,861
| +149% | +USD 3.63 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1228
Rogers Communications
RCI
USD 17.1 mil M
| USD 6.25 M | ﹤0.01% |
192,256
+17,417
| +10% | +USD 628 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1229
Ball Corp
BALL
USD 16.9 mil M
| USD 6.24 M | ﹤0.01% |
99,943
+25,146
| +34% | +USD 1.48 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1230
WD-40
WDFC
USD 2702 M
| USD 6.23 M | ﹤0.01% |
25,587
-2,247
| -8% | -USD 481 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
1231
Saic
SAIC
USD 5578 M
| USD 6.23 M | ﹤0.01% |
56,433
+1,270
| +2% | +USD 128 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1232
Graham Holdings Company
GHC
USD 5125 M
| USD 6.22 M | ﹤0.01% |
5,450
+408
| +8% | +USD 459 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1233
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.5 mil M
| USD 6.21 M | ﹤0.01% |
408,438
+226,936
| +125% | +USD 3.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 6.21 M | ﹤0.01% |
218,649
+1,774
| +0.8% | +USD 50.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1235
Imperial Oil
IMO
USD 65.4 mil M
| USD 6.2 M | ﹤0.01% |
55,365
-2,430
| -4% | -USD 304 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.6 mil M
| USD 6.2 M | ﹤0.01% |
69,762
+5,272
| +8% | +USD 460 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1237
Five Below
FIVE
USD 12.4 mil M
| USD 6.19 M | ﹤0.01% |
34,418
-6,061
| -15% | -USD 1.31 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5206 M
| USD 6.18 M | ﹤0.01% |
57,353
-8,875
| -13% | -USD 920 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1239
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9191 M
| USD 6.16 M | ﹤0.01% |
42,661
+2,473
| +6% | +USD 319 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1240
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 7981 M
| USD 6.16 M | ﹤0.01% |
27,311
+3,093
| +13% | +USD 705 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1241
Franco-Nevada
FNV
USD 46.6 mil M
| USD 6.16 M | ﹤0.01% |
29,543
+3,057
| +12% | +USD 713 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1242
Byline Bancorp
BY
USD 1676 M
| USD 6.16 M | ﹤0.01% |
163,467
+20,291
| +14% | +USD 682 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1243
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
USD 1115 M
| USD 6.15 M | ﹤0.01% |
177,907
-651
| -0.4% | -USD 22.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 165 M
| USD 6.12 M | ﹤0.01% |
163,752
-8,135
| -5% | -USD 294 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1245
Pearson
PSO
USD 10.9 mil M
| USD 6.12 M | ﹤0.01% |
384,989
+119,339
| +45% | +USD 1.76 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1246
Adient
ADNT
USD 1357 M
| USD 6.12 M | ﹤0.01% |
332,743
+12,639
| +4% | +USD 270 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1247
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.2 mil M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
61,098
+6,772
| +12% | +USD 645 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1248
Yeti Holdings
YETI
USD 3074 M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
123,343
+45,333
| +58% | +USD 1.97 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1249
AMERISAFE
AMSF
USD 470 M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
180,616
+135,848
| +303% | +USD 4.3 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1250
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2096 M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
143,196
+3,254
| +2% | +USD 133 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.