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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WTW-Symbol
1226
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ ﹤0,01 %
23.969
+4.651
+24 % +1,24 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
CBZ-Symbol
1227
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
6,26 Mio. $ ﹤0,01 %
195.084
+116.861
+149 % +3,63 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
RCI-Symbol
1228
Rogers Communications
RCI
17,1 Mrd. $
6,25 Mio. $ ﹤0,01 %
192.256
+17.417
+10 % +628.355 $
2022 Q4
14 Quartale
BALL-Symbol
1229
Ball Corp
BALL
16,9 Mrd. $
6,24 Mio. $ ﹤0,01 %
99.943
+25.146
+34 % +1,48 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
WDFC-Symbol
1230
WD-40
WDFC
2,7 Mrd. $
6,23 Mio. $ ﹤0,01 %
25.587
-2.247
-8 % -481.142 $
2018 Q3
31 Quartale
SAIC-Symbol
1231
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
6,23 Mio. $ ﹤0,01 %
56.433
+1.270
+2 % +128.466 $
2015 Q3
43 Quartale
GHC-Symbol
1232
Graham Holdings Company
GHC
5,13 Mrd. $
6,22 Mio. $ ﹤0,01 %
5.450
+408
+8 % +458.701 $
2021 Q2
20 Quartale
HMY-Symbol
1233
Harmony Gold Mining
HMY
10,5 Mrd. $
6,21 Mio. $ ﹤0,01 %
408.438
+226.936
+125 % +3,77 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPTI-Symbol
1234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
6,21 Mio. $ ﹤0,01 %
218.649
+1.774
+0,8 % +50.451 $
2023 Q3
11 Quartale
IMO-Symbol
1235
Imperial Oil
IMO
65,4 Mrd. $
6,2 Mio. $ ﹤0,01 %
55.365
-2.430
-4 % -304.462 $
2021 Q2
20 Quartale
ASTS-Symbol
1236
AST SpaceMobile
ASTS
12,6 Mrd. $
6,2 Mio. $ ﹤0,01 %
69.762
+5.272
+8 % +459.887 $
2024 Q4
6 Quartale
FIVE-Symbol
1237
Five Below
FIVE
12,4 Mrd. $
6,19 Mio. $ ﹤0,01 %
34.418
-6.061
-15 % -1,31 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
CWB-Symbol
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,21 Mrd. $
6,18 Mio. $ ﹤0,01 %
57.353
-8.875
-13 % -919.877 $
2015 Q3
43 Quartale
IXN-Symbol
1239
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
6,16 Mio. $ ﹤0,01 %
42.661
+2.473
+6 % +318.968 $
2015 Q3
43 Quartale
VDC-Symbol
1240
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,98 Mrd. $
6,16 Mio. $ ﹤0,01 %
27.311
+3.093
+13 % +704.893 $
2015 Q3
43 Quartale
FNV-Symbol
1241
Franco-Nevada
FNV
46,6 Mrd. $
6,16 Mio. $ ﹤0,01 %
29.543
+3.057
+12 % +712.549 $
2015 Q3
43 Quartale
BY-Symbol
1242
Byline Bancorp
BY
1,68 Mrd. $
6,16 Mio. $ ﹤0,01 %
163.467
+20.291
+14 % +682.350 $
2024 Q1
9 Quartale
IQDF-Symbol
1243
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
1,11 Mrd. $
6,15 Mio. $ ﹤0,01 %
177.907
-651
-0,4 % -22.174 $
2020 Q2
24 Quartale
KOCT-Symbol
1244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
165 Mio. $
6,12 Mio. $ ﹤0,01 %
163.752
-8.135
-5 % -294.076 $
2026 Q1
1 Quartal
PSO-Symbol
1245
Pearson
PSO
10,9 Mrd. $
6,12 Mio. $ ﹤0,01 %
384.989
+119.339
+45 % +1,76 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
ADNT-Symbol
1246
Adient
ADNT
1,36 Mrd. $
6,12 Mio. $ ﹤0,01 %
332.743
+12.639
+4 % +270.156 $
2025 Q2
4 Quartale
CCEP-Symbol
1247
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,2 Mrd. $
6,11 Mio. $ ﹤0,01 %
61.098
+6.772
+12 % +645.464 $
2019 Q2
28 Quartale
YETI-Symbol
1248
Yeti Holdings
YETI
3,07 Mrd. $
6,11 Mio. $ ﹤0,01 %
123.343
+45.333
+58 % +1,97 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMSF-Symbol
1249
AMERISAFE
AMSF
470 Mio. $
6,11 Mio. $ ﹤0,01 %
180.616
+135.848
+303 % +4,3 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DFEV-Symbol
1250
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
6,11 Mio. $ ﹤0,01 %
143.196
+3.254
+2 % +133.074 $
2025 Q3
3 Quartale
48 49
50
51 52

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .