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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Willis Towers Watson
WTW
US$292억
| US$626만 | ﹤0.01% |
23,969
+4,651
| +24% | +US$124만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
1227
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$626만 | ﹤0.01% |
195,084
+116,861
| +149% | +US$363만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1228
Rogers Communications
RCI
US$171억
| US$625만 | ﹤0.01% |
192,256
+17,417
| +10% | +US$62.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1229
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$624만 | ﹤0.01% |
99,943
+25,146
| +34% | +US$148만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1230
WD-40
WDFC
US$27억
| US$623만 | ﹤0.01% |
25,587
-2,247
| -8% | -US$48.1만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
1231
Saic
SAIC
US$55.8억
| US$623만 | ﹤0.01% |
56,433
+1,270
| +2% | +US$12.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1232
Graham Holdings Company
GHC
US$51.3억
| US$622만 | ﹤0.01% |
5,450
+408
| +8% | +US$45.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1233
Harmony Gold Mining
HMY
US$105억
| US$621만 | ﹤0.01% |
408,438
+226,936
| +125% | +US$377만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$621만 | ﹤0.01% |
218,649
+1,774
| +0.8% | +US$5.05만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1235
Imperial Oil
IMO
US$654억
| US$620만 | ﹤0.01% |
55,365
-2,430
| -4% | -US$30.4만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
US$126억
| US$620만 | ﹤0.01% |
69,762
+5,272
| +8% | +US$46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1237
Five Below
FIVE
US$124억
| US$619만 | ﹤0.01% |
34,418
-6,061
| -15% | -US$131만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$618만 | ﹤0.01% |
57,353
-8,875
| -13% | -US$92만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1239
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.9억
| US$616만 | ﹤0.01% |
42,661
+2,473
| +6% | +US$31.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1240
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$79.8억
| US$616만 | ﹤0.01% |
27,311
+3,093
| +13% | +US$70.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1241
Franco-Nevada
FNV
US$466억
| US$616만 | ﹤0.01% |
29,543
+3,057
| +12% | +US$71.3만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1242
Byline Bancorp
BY
US$16.8억
| US$616만 | ﹤0.01% |
163,467
+20,291
| +14% | +US$68.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1243
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
US$11.1억
| US$615만 | ﹤0.01% |
177,907
-651
| -0.4% | -US$2.22만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
US$1.65억
| US$612만 | ﹤0.01% |
163,752
-8,135
| -5% | -US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1245
Pearson
PSO
US$109억
| US$612만 | ﹤0.01% |
384,989
+119,339
| +45% | +US$176만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1246
Adient
ADNT
US$13.6억
| US$612만 | ﹤0.01% |
332,743
+12,639
| +4% | +US$27만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1247
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$492억
| US$611만 | ﹤0.01% |
61,098
+6,772
| +12% | +US$64.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
1248
Yeti Holdings
YETI
US$30.7억
| US$611만 | ﹤0.01% |
123,343
+45,333
| +58% | +US$197만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1249
AMERISAFE
AMSF
US$4.7억
| US$611만 | ﹤0.01% |
180,616
+135,848
| +303% | +US$430만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1250
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21억
| US$611만 | ﹤0.01% |
143,196
+3,254
| +2% | +US$13.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.