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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Willis Towers Watson
WTW
$292億
| $626万 | ﹤0.01% |
23,969
+4,651
| +24% | +$124万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
1227
CBIZ
CBZ
$30.1億
| $626万 | ﹤0.01% |
195,084
+116,861
| +149% | +$363万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1228
Rogers Communications
RCI
$171億
| $625万 | ﹤0.01% |
192,256
+17,417
| +10% | +$62.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1229
Ball Corp
BALL
$169億
| $624万 | ﹤0.01% |
99,943
+25,146
| +34% | +$148万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1230
WD-40
WDFC
$27億
| $623万 | ﹤0.01% |
25,587
-2,247
| -8% | -$48.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
1231
Saic
SAIC
$55.8億
| $623万 | ﹤0.01% |
56,433
+1,270
| +2% | +$12.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1232
Graham Holdings Company
GHC
$51.3億
| $622万 | ﹤0.01% |
5,450
+408
| +8% | +$45.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1233
Harmony Gold Mining
HMY
$105億
| $621万 | ﹤0.01% |
408,438
+226,936
| +125% | +$377万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1234
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $621万 | ﹤0.01% |
218,649
+1,774
| +0.8% | +$5.05万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1235
Imperial Oil
IMO
$654億
| $620万 | ﹤0.01% |
55,365
-2,430
| -4% | -$30.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
$126億
| $620万 | ﹤0.01% |
69,762
+5,272
| +8% | +$46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1237
Five Below
FIVE
$124億
| $619万 | ﹤0.01% |
34,418
-6,061
| -15% | -$131万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1238
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $618万 | ﹤0.01% |
57,353
-8,875
| -13% | -$92万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1239
iShares Global Tech ETF
IXN
$91.9億
| $616万 | ﹤0.01% |
42,661
+2,473
| +6% | +$31.9万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1240
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$79.8億
| $616万 | ﹤0.01% |
27,311
+3,093
| +13% | +$70.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1241
Franco-Nevada
FNV
$466億
| $616万 | ﹤0.01% |
29,543
+3,057
| +12% | +$71.3万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
1242
Byline Bancorp
BY
$16.8億
| $616万 | ﹤0.01% |
163,467
+20,291
| +14% | +$68.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1243
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
$11.1億
| $615万 | ﹤0.01% |
177,907
-651
| -0.4% | -$2.22万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1244
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.65億
| $612万 | ﹤0.01% |
163,752
-8,135
| -5% | -$29.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1245
Pearson
PSO
$109億
| $612万 | ﹤0.01% |
384,989
+119,339
| +45% | +$176万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1246
Adient
ADNT
$13.6億
| $612万 | ﹤0.01% |
332,743
+12,639
| +4% | +$27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1247
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
$492億
| $611万 | ﹤0.01% |
61,098
+6,772
| +12% | +$64.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
1248
Yeti Holdings
YETI
$30.7億
| $611万 | ﹤0.01% |
123,343
+45,333
| +58% | +$197万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1249
AMERISAFE
AMSF
$4.7億
| $611万 | ﹤0.01% |
180,616
+135,848
| +303% | +$430万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1250
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21億
| $611万 | ﹤0.01% |
143,196
+3,254
| +2% | +$13.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。