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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TG Therapeutics
TGTX
$81.6億
| $611万 | ﹤0.01% |
111,205
+47,309
| +74% | +$194万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1252
MasTec
MTZ
$153億
| $611万 | ﹤0.01% |
14,677
+320
| +2% | +$12.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1253
Eagle Materials
EXP
$52億
| $610万 | ﹤0.01% |
27,125
+12,876
| +90% | +$269万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1254
The Marzetti Company
MZTI
$28.6億
| $609万 | ﹤0.01% |
53,337
+36,602
| +219% | +$440万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1255
Blue Owl Capital
OWL
$61.3億
| $609万 | ﹤0.01% |
695,543
+260,850
| +60% | +$248万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1256
Riot Platforms
RIOT
$52.4億
| $608万 | ﹤0.01% |
222,055
+64,706
| +41% | +$146万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1257
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
$6848万
| $608万 | ﹤0.01% |
214,228
-10,350
| -5% | -$28.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1258
Solventum
SOLV
$145億
| $605万 | ﹤0.01% |
78,426
+29,004
| +59% | +$212万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1259
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $604万 | ﹤0.01% |
163,188
+3,231
| +2% | +$12万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
1260
International Seaways
INSW
$51.9億
| $603万 | ﹤0.01% |
78,692
+13,734
| +21% | +$111万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1261
Freshworks
FRSH
$36.9億
| $602万 | ﹤0.01% |
594,732
+219,861
| +59% | +$196万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1262
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$79.5億
| $602万 | ﹤0.01% |
123,636
-14,565
| -11% | -$72.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1263
StoneX
SNEX
$67.9億
| $600万 | ﹤0.01% |
75,978
+11,508
| +18% | +$86.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1264
BJs Wholesale Club
BJ
$130億
| $600万 | ﹤0.01% |
68,789
+24,988
| +57% | +$229万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1265
Okta
OKTA
$332億
| $600万 | ﹤0.01% |
43,953
+8,354
| +23% | +$78.6万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
1266
Granite Construction
GVA
$49.6億
| $600万 | ﹤0.01% |
37,936
+5,991
| +19% | +$81.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1267
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $597万 | ﹤0.01% |
131,082
-709
| -0.5% | -$3.95万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1268
Petrobras
PBR
$1647億
| $596万 | ﹤0.01% |
368,661
+124,956
| +51% | +$244万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
1269
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$13.6億
| $595万 | ﹤0.01% |
203,021
-9,086
| -4% | -$26.4万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
1270
Blue Owl Capital
OBDC
$48.8億
| $594万 | ﹤0.01% |
546,603
-37,364
| -6% | -$41.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1271
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.1億
| $594万 | ﹤0.01% |
121,501
+24,862
| +26% | +$122万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
1272
NMI Holdings
NMIH
$30.8億
| $594万 | ﹤0.01% |
144,458
+27,394
| +23% | +$105万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1273
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $593万 | ﹤0.01% |
29,690
+1,895
| +7% | +$33.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1274
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
$6496万
| $593万 | ﹤0.01% |
207,007
-9,863
| -5% | -$27.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1275
Portland General Electric
POR
$51.1億
| $592万 | ﹤0.01% |
114,227
+23,211
| +26% | +$118万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。