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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TG Therapeutics
TGTX
US$81.4億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
111,205
+47,309
| +74% | +US$194萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1252
MasTec
MTZ
US$145億
| US$611萬 | ﹤0.01% |
14,677
+320
| +2% | +US$12.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1253
Eagle Materials
EXP
US$53.2億
| US$610萬 | ﹤0.01% |
27,125
+12,876
| +90% | +US$269萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1254
The Marzetti Company
MZTI
US$28.7億
| US$609萬 | ﹤0.01% |
53,337
+36,602
| +219% | +US$440萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1255
Blue Owl Capital
OWL
US$62.7億
| US$609萬 | ﹤0.01% |
695,543
+260,850
| +60% | +US$248萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1256
Riot Platforms
RIOT
US$52.6億
| US$608萬 | ﹤0.01% |
222,055
+64,706
| +41% | +US$146萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1257
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
US$6957萬
| US$608萬 | ﹤0.01% |
214,228
-10,350
| -5% | -US$28.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1258
Solventum
SOLV
US$148億
| US$605萬 | ﹤0.01% |
78,426
+29,004
| +59% | +US$212萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1259
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$604萬 | ﹤0.01% |
163,188
+3,231
| +2% | +US$12萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1260
International Seaways
INSW
US$55.1億
| US$603萬 | ﹤0.01% |
78,692
+13,734
| +21% | +US$111萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1261
Freshworks
FRSH
US$38.7億
| US$602萬 | ﹤0.01% |
594,732
+219,861
| +59% | +US$196萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1262
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.3億
| US$602萬 | ﹤0.01% |
123,636
-14,565
| -11% | -US$72.7萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1263
StoneX
SNEX
US$69.3億
| US$600萬 | ﹤0.01% |
75,978
+11,508
| +18% | +US$86.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1264
BJs Wholesale Club
BJ
US$129億
| US$600萬 | ﹤0.01% |
68,789
+24,988
| +57% | +US$229萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1265
Okta
OKTA
US$365億
| US$600萬 | ﹤0.01% |
43,953
+8,354
| +23% | +US$78.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1266
Granite Construction
GVA
US$48.7億
| US$600萬 | ﹤0.01% |
37,936
+5,991
| +19% | +US$81.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1267
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$127億
| US$597萬 | ﹤0.01% |
131,082
-709
| -0.5% | -US$3.95萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1268
Petrobras
PBR
US$1654億
| US$596萬 | ﹤0.01% |
368,661
+124,956
| +51% | +US$244萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1269
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$13.7億
| US$595萬 | ﹤0.01% |
203,021
-9,086
| -4% | -US$26.4萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
1270
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.7億
| US$594萬 | ﹤0.01% |
546,603
-37,364
| -6% | -US$41.8萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1271
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.1億
| US$594萬 | ﹤0.01% |
121,501
+24,862
| +26% | +US$122萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1272
NMI Holdings
NMIH
US$30.7億
| US$594萬 | ﹤0.01% |
144,458
+27,394
| +23% | +US$105萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1273
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.4億
| US$593萬 | ﹤0.01% |
29,690
+1,895
| +7% | +US$33.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1274
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
US$6577萬
| US$593萬 | ﹤0.01% |
207,007
-9,863
| -5% | -US$27.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1275
Portland General Electric
POR
US$51.7億
| US$592萬 | ﹤0.01% |
114,227
+23,211
| +26% | +US$118萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。