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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGTX-Symbol
1251
TG Therapeutics
TGTX
8,16 Mrd. $
6,11 Mio. $ ﹤0,01 %
111.205
+47.309
+74 % +1,94 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
MTZ-Symbol
1252
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
6,11 Mio. $ ﹤0,01 %
14.677
+320
+2 % +122.332 $
2024 Q2
8 Quartale
EXP-Symbol
1253
Eagle Materials
EXP
5,2 Mrd. $
6,1 Mio. $ ﹤0,01 %
27.125
+12.876
+90 % +2,69 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MZTI-Symbol
1254
The Marzetti Company
MZTI
2,86 Mrd. $
6,09 Mio. $ ﹤0,01 %
53.337
+36.602
+219 % +4,4 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
OWL-Symbol
1255
Blue Owl Capital
OWL
6,13 Mrd. $
6,09 Mio. $ ﹤0,01 %
695.543
+260.850
+60 % +2,48 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
RIOT-Symbol
1256
Riot Platforms
RIOT
5,24 Mrd. $
6,08 Mio. $ ﹤0,01 %
222.055
+64.706
+41 % +1,46 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
KDEC-Symbol
1257
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
68,5 Mio. $
6,08 Mio. $ ﹤0,01 %
214.228
-10.350
-5 % -284.146 $
2026 Q1
1 Quartal
SOLV-Symbol
1258
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
6,05 Mio. $ ﹤0,01 %
78.426
+29.004
+59 % +2,12 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
USHY-Symbol
1259
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
6,04 Mio. $ ﹤0,01 %
163.188
+3.231
+2 % +119.595 $
2021 Q1
21 Quartale
INSW-Symbol
1260
International Seaways
INSW
5,19 Mrd. $
6,03 Mio. $ ﹤0,01 %
78.692
+13.734
+21 % +1,11 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
FRSH-Symbol
1261
Freshworks
FRSH
3,69 Mrd. $
6,02 Mio. $ ﹤0,01 %
594.732
+219.861
+59 % +1,96 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
FDL-Symbol
1262
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
7,95 Mrd. $
6,02 Mio. $ ﹤0,01 %
123.636
-14.565
-11 % -726.817 $
2020 Q2
24 Quartale
SNEX-Symbol
1263
StoneX
SNEX
6,79 Mrd. $
6 Mio. $ ﹤0,01 %
75.978
+11.508
+18 % +863.564 $
2024 Q2
8 Quartale
BJ-Symbol
1264
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
6 Mio. $ ﹤0,01 %
68.789
+24.988
+57 % +2,29 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
OKTA-Symbol
1265
Okta
OKTA
33,2 Mrd. $
6 Mio. $ ﹤0,01 %
43.953
+8.354
+23 % +785.628 $
2018 Q2
32 Quartale
GVA-Symbol
1266
Granite Construction
GVA
4,96 Mrd. $
6 Mio. $ ﹤0,01 %
37.936
+5.991
+19 % +813.925 $
2024 Q2
8 Quartale
GBTC-Symbol
1267
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
5,97 Mio. $ ﹤0,01 %
131.082
-709
-0,5 % -39.536 $
2024 Q1
9 Quartale
PBR-Symbol
1268
Petrobras
PBR
165 Mrd. $
5,96 Mio. $ ﹤0,01 %
368.661
+124.956
+51 % +2,44 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
FREL-Symbol
1269
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,36 Mrd. $
5,95 Mio. $ ﹤0,01 %
203.021
-9.086
-4 % -263.545 $
2016 Q3
39 Quartale
OBDC-Symbol
1270
Blue Owl Capital
OBDC
4,88 Mrd. $
5,94 Mio. $ ﹤0,01 %
546.603
-37.364
-6 % -418.002 $
2020 Q3
23 Quartale
VNLA-Symbol
1271
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
5,94 Mio. $ ﹤0,01 %
121.501
+24.862
+26 % +1,22 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NMIH-Symbol
1272
NMI Holdings
NMIH
3,08 Mrd. $
5,94 Mio. $ ﹤0,01 %
144.458
+27.394
+23 % +1,05 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VLUE-Symbol
1273
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
5,93 Mio. $ ﹤0,01 %
29.690
+1.895
+7 % +339.432 $
2020 Q4
22 Quartale
KAUG-Symbol
1274
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
65 Mio. $
5,93 Mio. $ ﹤0,01 %
207.007
-9.863
-5 % -277.314 $
2026 Q1
1 Quartal
POR-Symbol
1275
Portland General Electric
POR
5,11 Mrd. $
5,92 Mio. $ ﹤0,01 %
114.227
+23.211
+26 % +1,18 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
49 50
51
52 53

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Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .