¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
TG Therapeutics
TGTX
USD 8159 M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
111,205
+47,309
| +74% | +USD 1.94 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1252
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 6.11 M | ﹤0.01% |
14,677
+320
| +2% | +USD 122 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1253
Eagle Materials
EXP
USD 5203 M
| USD 6.1 M | ﹤0.01% |
27,125
+12,876
| +90% | +USD 2.69 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1254
The Marzetti Company
MZTI
USD 2862 M
| USD 6.09 M | ﹤0.01% |
53,337
+36,602
| +219% | +USD 4.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1255
Blue Owl Capital
OWL
USD 6128 M
| USD 6.09 M | ﹤0.01% |
695,543
+260,850
| +60% | +USD 2.48 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1256
Riot Platforms
RIOT
USD 5242 M
| USD 6.08 M | ﹤0.01% |
222,055
+64,706
| +41% | +USD 1.46 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1257
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
USD 68.5 M
| USD 6.08 M | ﹤0.01% |
214,228
-10,350
| -5% | -USD 284 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1258
Solventum
SOLV
USD 14.5 mil M
| USD 6.05 M | ﹤0.01% |
78,426
+29,004
| +59% | +USD 2.12 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1259
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 6.04 M | ﹤0.01% |
163,188
+3,231
| +2% | +USD 120 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1260
International Seaways
INSW
USD 5192 M
| USD 6.03 M | ﹤0.01% |
78,692
+13,734
| +21% | +USD 1.11 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1261
Freshworks
FRSH
USD 3687 M
| USD 6.02 M | ﹤0.01% |
594,732
+219,861
| +59% | +USD 1.96 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1262
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 7954 M
| USD 6.02 M | ﹤0.01% |
123,636
-14,565
| -11% | -USD 727 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1263
StoneX
SNEX
USD 6791 M
| USD 6 M | ﹤0.01% |
75,978
+11,508
| +18% | +USD 864 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1264
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13 mil M
| USD 6 M | ﹤0.01% |
68,789
+24,988
| +57% | +USD 2.29 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1265
Okta
OKTA
USD 33.2 mil M
| USD 6 M | ﹤0.01% |
43,953
+8,354
| +23% | +USD 786 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1266
Granite Construction
GVA
USD 4964 M
| USD 6 M | ﹤0.01% |
37,936
+5,991
| +19% | +USD 814 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1267
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 5.97 M | ﹤0.01% |
131,082
-709
| -0.5% | -USD 39.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1268
Petrobras
PBR
USD 165 mil M
| USD 5.96 M | ﹤0.01% |
368,661
+124,956
| +51% | +USD 2.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1269
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1356 M
| USD 5.95 M | ﹤0.01% |
203,021
-9,086
| -4% | -USD 264 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
1270
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4877 M
| USD 5.94 M | ﹤0.01% |
546,603
-37,364
| -6% | -USD 418 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1271
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3612 M
| USD 5.94 M | ﹤0.01% |
121,501
+24,862
| +26% | +USD 1.22 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1272
NMI Holdings
NMIH
USD 3085 M
| USD 5.94 M | ﹤0.01% |
144,458
+27,394
| +23% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1273
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9054 M
| USD 5.93 M | ﹤0.01% |
29,690
+1,895
| +7% | +USD 339 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1274
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
USD 65 M
| USD 5.93 M | ﹤0.01% |
207,007
-9,863
| -5% | -USD 277 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1275
Portland General Electric
POR
USD 5114 M
| USD 5.92 M | ﹤0.01% |
114,227
+23,211
| +26% | +USD 1.18 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.