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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Planet Labs
PL
USD 4963 M
| USD 5.68 M | ﹤0.01% |
171,369
+1,823
| +1% | +USD 67.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1302
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7030 M
| USD 5.67 M | ﹤0.01% |
268,729
+26
| +0% | +USD 485 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1303
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.7 mil M
| USD 5.67 M | ﹤0.01% |
4,438
-1,929
| -30% | -USD 2.33 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1304
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 5.66 M | ﹤0.01% |
50,273
+14,473
| +40% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1305
Hut 8
HUT
USD 8587 M
| USD 5.65 M | ﹤0.01% |
48,980
+22,660
| +86% | +USD 2.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1306
Seaboard Corp
SEB
USD 3680 M
| USD 5.65 M | ﹤0.01% |
1,266
+156
| +14% | +USD 817 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1307
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32 mil M
| USD 5.65 M | ﹤0.01% |
23,273
-6,614
| -22% | -USD 2.02 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1308
Cal-Maine
CALM
USD 2913 M
| USD 5.64 M | ﹤0.01% |
70,054
+25,322
| +57% | +USD 1.95 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1309
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 5.64 M | ﹤0.01% |
21,250
-5,722
| -21% | -USD 1.5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1310
Tencent Music
TME
USD 14.2 mil M
| USD 5.64 M | ﹤0.01% |
675,129
+480,932
| +248% | +USD 4.39 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1311
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2402 M
| USD 5.63 M | ﹤0.01% |
76,893
+39,523
| +106% | +USD 2.76 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1312
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9962 M
| USD 5.62 M | ﹤0.01% |
16,614
+4,829
| +41% | +USD 1.5 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1313
Saia
SAIA
USD 8940 M
| USD 5.62 M | ﹤0.01% |
13,341
+5,600
| +72% | +USD 2.46 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1314
Prudential
PUK
USD 29.3 mil M
| USD 5.62 M | ﹤0.01% |
209,476
-47,580
| -19% | -USD 1.39 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1315
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3255 M
| USD 5.61 M | ﹤0.01% |
150,582
+5,554
| +4% | +USD 170 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1316
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3237 M
| USD 5.61 M | ﹤0.01% |
24,504
-420
| -2% | -USD 97.4 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1317
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3130 M
| USD 5.61 M | ﹤0.01% |
47,904
+6,493
| +16% | +USD 726 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1318
InterDigital
IDCC
USD 8424 M
| USD 5.6 M | ﹤0.01% |
19,784
-1,393
| -7% | -USD 414 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1319
Scorpio Tankers
STNG
USD 4088 M
| USD 5.59 M | ﹤0.01% |
80,761
+11,363
| +16% | +USD 889 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1320
A10 Networks
ATEN
USD 1807 M
| USD 5.59 M | ﹤0.01% |
149,624
+22,356
| +18% | +USD 649 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1321
Central Garden & Pet Co
CENT
USD 2593 M
| USD 5.59 M | ﹤0.01% |
126,002
+36,843
| +41% | +USD 1.44 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1322
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9248 M
| USD 5.59 M | ﹤0.01% |
77,291
-429
| -0.6% | -USD 29.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1323
Lionsgate Studios
LION
USD 3184 M
| USD 5.58 M | ﹤0.01% |
364,371
+50,684
| +16% | +USD 655 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1324
Rapid7
RPD
USD 877 M
| USD 5.58 M | ﹤0.01% |
688,398
+451,508
| +191% | +USD 2.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1325
Equity Bancshares
EQBK
USD 984 M
| USD 5.56 M | ﹤0.01% |
113,485
-1,696
| -1% | -USD 78.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.