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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Planet Labs
PL
US$ 4,96 bi
| US$ 5,68 mi | ﹤0,01% |
171.369
+1.823
| +1% | +US$ 67,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1302
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,03 bi
| US$ 5,67 mi | ﹤0,01% |
268.729
+26
| +0% | +US$ 485 |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1303
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,7 bi
| US$ 5,67 mi | ﹤0,01% |
4.438
-1.929
| -30% | -US$ 2,33 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1304
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,6 bi
| US$ 5,66 mi | ﹤0,01% |
50.273
+14.473
| +40% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1305
Hut 8
HUT
US$ 8,59 bi
| US$ 5,65 mi | ﹤0,01% |
48.980
+22.660
| +86% | +US$ 2,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1306
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,68 bi
| US$ 5,65 mi | ﹤0,01% |
1.266
+156
| +14% | +US$ 817 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1307
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32 bi
| US$ 5,65 mi | ﹤0,01% |
23.273
-6.614
| -22% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
1308
Cal-Maine
CALM
US$ 2,91 bi
| US$ 5,64 mi | ﹤0,01% |
70.054
+25.322
| +57% | +US$ 1,95 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1309
Lincoln Electric
LECO
US$ 14,3 bi
| US$ 5,64 mi | ﹤0,01% |
21.250
-5.722
| -21% | -US$ 1,5 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1310
Tencent Music
TME
US$ 14,1 bi
| US$ 5,64 mi | ﹤0,01% |
675.129
+480.932
| +248% | +US$ 4,39 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1311
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,4 bi
| US$ 5,63 mi | ﹤0,01% |
76.893
+39.523
| +106% | +US$ 2,76 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1312
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10 bi
| US$ 5,62 mi | ﹤0,01% |
16.614
+4.829
| +41% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1313
Saia
SAIA
US$ 8,95 bi
| US$ 5,62 mi | ﹤0,01% |
13.341
+5.600
| +72% | +US$ 2,46 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1314
Prudential
PUK
US$ 29,3 bi
| US$ 5,62 mi | ﹤0,01% |
209.476
-47.580
| -19% | -US$ 1,39 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1315
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,25 bi
| US$ 5,61 mi | ﹤0,01% |
150.582
+5.554
| +4% | +US$ 170 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1316
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,24 bi
| US$ 5,61 mi | ﹤0,01% |
24.504
-420
| -2% | -US$ 97,4 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1317
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,13 bi
| US$ 5,61 mi | ﹤0,01% |
47.904
+6.493
| +16% | +US$ 726 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1318
InterDigital
IDCC
US$ 8,42 bi
| US$ 5,6 mi | ﹤0,01% |
19.784
-1.393
| -7% | -US$ 414 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1319
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,09 bi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
80.761
+11.363
| +16% | +US$ 889 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1320
A10 Networks
ATEN
US$ 1,81 bi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
149.624
+22.356
| +18% | +US$ 649 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1321
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,59 bi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
126.002
+36.843
| +41% | +US$ 1,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1322
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,25 bi
| US$ 5,59 mi | ﹤0,01% |
77.291
-429
| -0,6% | -US$ 29,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1323
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,18 bi
| US$ 5,58 mi | ﹤0,01% |
364.371
+50.684
| +16% | +US$ 655 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1324
Rapid7
RPD
US$ 878 mi
| US$ 5,58 mi | ﹤0,01% |
688.398
+451.508
| +191% | +US$ 2,99 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1325
Equity Bancshares
EQBK
US$ 984 mi
| US$ 5,56 mi | ﹤0,01% |
113.485
-1.696
| -1% | -US$ 78,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.