Estamos no ar no !
Saiba mais
Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Steven Madden
SHOO
US$ 3,31 bi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
128.373
+9.892
| +8% | +US$ 400 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1352
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 5,4 mi | ﹤0,01% |
91.673
-4.755
| -5% | -US$ 267 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1353
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 5,39 mi | ﹤0,01% |
34.052
+4.654
| +16% | +US$ 629 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1354
Valaris
VAL
US$ 6,13 bi
| US$ 5,38 mi | ﹤0,01% |
74.053
-1.053
| -1% | -US$ 98 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1355
Synaptics
SYNA
US$ 4,68 bi
| US$ 5,36 mi | ﹤0,01% |
43.155
+2.963
| +7% | +US$ 335 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1356
Vale
VALE
US$ 55,8 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
355.934
+34.837
| +11% | +US$ 568 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1357
SentinelOne
S
US$ 7,54 bi
| US$ 5,35 mi | ﹤0,01% |
315.067
+103.414
| +49% | +US$ 1,59 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1358
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 5,34 mi | ﹤0,01% |
65.203
+3.413
| +6% | +US$ 277 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1359
Regal Rexnord
RRX
US$ 10,4 bi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
22.353
+5.039
| +29% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1360
Stride
LRN
US$ 3,42 bi
| US$ 5,32 mi | ﹤0,01% |
61.723
+7.438
| +14% | +US$ 684 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1361
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,31 bi
| US$ 5,31 mi | ﹤0,01% |
136.414
+61.990
| +83% | +US$ 2,59 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1362
Haleon
HLN
US$ 44,5 bi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
567.208
-63.789
| -10% | -US$ 593 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1363
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
173.537
+1.039
| +0,6% | +US$ 32,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1364
Laureate Education
LAUR
US$ 5,4 bi
| US$ 5,29 mi | ﹤0,01% |
145.643
+36.977
| +34% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1365
Ares Capital
ARCC
US$ 13,2 bi
| US$ 5,27 mi | ﹤0,01% |
284.299
+5.187
| +2% | +US$ 96,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
1366
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,04 bi
| US$ 5,26 mi | ﹤0,01% |
53.560
+3.836
| +8% | +US$ 346 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
1367
TIM SA
TIMB
US$ 8,72 bi
| US$ 5,26 mi | ﹤0,01% |
245.768
+85.549
| +53% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1368
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$ 773 mi
| US$ 5,26 mi | ﹤0,01% |
69.035
+10.159
| +17% | +US$ 702 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1369
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4 bi
| US$ 5,25 mi | ﹤0,01% |
38.140
-997
| -3% | -US$ 127 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1370
IES Holdings
IESC
US$ 10,9 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
14.278
+3.672
| +35% | +US$ 1,19 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1371
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
33.620
+6.307
| +23% | +US$ 912 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
1372
Vipshop
VIPS
US$ 6,12 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
395.446
+67.924
| +21% | +US$ 971 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1373
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,59 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
102.509
+13.307
| +15% | +US$ 626 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1374
Trade Desk
TTD
US$ 5,72 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
289.886
+16.786
| +6% | +US$ 356 mil |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
1375
Lineage Inc
LINE
US$ 7,52 bi
| US$ 5,24 mi | ﹤0,01% |
121.162
+29.299
| +32% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.