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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Steven Madden
SHOO
US$33.1억
| US$540만 | ﹤0.01% |
128,373
+9,892
| +8% | +US$40만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1352
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136억
| US$540만 | ﹤0.01% |
91,673
-4,755
| -5% | -US$26.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1353
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$100억
| US$539만 | ﹤0.01% |
34,052
+4,654
| +16% | +US$62.9만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1354
Valaris
VAL
US$59.2억
| US$538만 | ﹤0.01% |
74,053
-1,053
| -1% | -US$9.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1355
Synaptics
SYNA
US$46.5억
| US$536만 | ﹤0.01% |
43,155
+2,963
| +7% | +US$33.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1356
Vale
VALE
US$556억
| US$535만 | ﹤0.01% |
355,934
+34,837
| +11% | +US$56.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1357
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$535만 | ﹤0.01% |
315,067
+103,414
| +49% | +US$159만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1358
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$534만 | ﹤0.01% |
65,203
+3,413
| +6% | +US$27.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1359
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$532만 | ﹤0.01% |
22,353
+5,039
| +29% | +US$105만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1360
Stride
LRN
US$34.2억
| US$532만 | ﹤0.01% |
61,723
+7,438
| +14% | +US$68.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1361
Molson Coors Class B
TAP
US$73.7억
| US$531만 | ﹤0.01% |
136,414
+61,990
| +83% | +US$259만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
1362
Haleon
HLN
US$445억
| US$529만 | ﹤0.01% |
567,208
-63,789
| -10% | -US$59.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1363
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$529만 | ﹤0.01% |
173,537
+1,039
| +0.6% | +US$3.24만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1364
Laureate Education
LAUR
US$53.2억
| US$529만 | ﹤0.01% |
145,643
+36,977
| +34% | +US$125만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1365
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$527만 | ﹤0.01% |
284,299
+5,187
| +2% | +US$9.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
1366
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$526만 | ﹤0.01% |
53,560
+3,836
| +8% | +US$34.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
1367
TIM SA
TIMB
US$88.7억
| US$526만 | ﹤0.01% |
245,768
+85,549
| +53% | +US$204만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1368
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.73억
| US$526만 | ﹤0.01% |
69,035
+10,159
| +17% | +US$70.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1369
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40억
| US$525만 | ﹤0.01% |
38,140
-997
| -3% | -US$12.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1370
IES Holdings
IESC
US$107억
| US$524만 | ﹤0.01% |
14,278
+3,672
| +35% | +US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1371
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$524만 | ﹤0.01% |
33,620
+6,307
| +23% | +US$91.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
1372
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$524만 | ﹤0.01% |
395,446
+67,924
| +21% | +US$97.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1373
Origin Bancorp
OBK
US$15.9억
| US$524만 | ﹤0.01% |
102,509
+13,307
| +15% | +US$62.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1374
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$524만 | ﹤0.01% |
289,886
+16,786
| +6% | +US$35.6만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
1375
Lineage Inc
LINE
US$75.8억
| US$524만 | ﹤0.01% |
121,162
+29,299
| +32% | +US$115만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.