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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Steven Madden
SHOO
US$32.9億
| US$540萬 | ﹤0.01% |
128,373
+9,892
| +8% | +US$40萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1352
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$540萬 | ﹤0.01% |
91,673
-4,755
| -5% | -US$26.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1353
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$539萬 | ﹤0.01% |
34,052
+4,654
| +16% | +US$62.9萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1354
Valaris
VAL
US$62.1億
| US$538萬 | ﹤0.01% |
74,053
-1,053
| -1% | -US$9.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1355
Synaptics
SYNA
US$46.5億
| US$536萬 | ﹤0.01% |
43,155
+2,963
| +7% | +US$33.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1356
Vale
VALE
US$558億
| US$535萬 | ﹤0.01% |
355,934
+34,837
| +11% | +US$56.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1357
SentinelOne
S
US$75.6億
| US$535萬 | ﹤0.01% |
315,067
+103,414
| +49% | +US$159萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1358
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27億
| US$534萬 | ﹤0.01% |
65,203
+3,413
| +6% | +US$27.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1359
Regal Rexnord
RRX
US$105億
| US$532萬 | ﹤0.01% |
22,353
+5,039
| +29% | +US$105萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1360
Stride
LRN
US$33.7億
| US$532萬 | ﹤0.01% |
61,723
+7,438
| +14% | +US$68.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1361
Molson Coors Class B
TAP
US$73.3億
| US$531萬 | ﹤0.01% |
136,414
+61,990
| +83% | +US$259萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
1362
Haleon
HLN
US$446億
| US$529萬 | ﹤0.01% |
567,208
-63,789
| -10% | -US$59.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1363
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$529萬 | ﹤0.01% |
173,537
+1,039
| +0.6% | +US$3.24萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1364
Laureate Education
LAUR
US$54.1億
| US$529萬 | ﹤0.01% |
145,643
+36,977
| +34% | +US$125萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1365
Ares Capital
ARCC
US$132億
| US$527萬 | ﹤0.01% |
284,299
+5,187
| +2% | +US$9.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
1366
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3億
| US$526萬 | ﹤0.01% |
53,560
+3,836
| +8% | +US$34.6萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
1367
TIM SA
TIMB
US$88.7億
| US$526萬 | ﹤0.01% |
245,768
+85,549
| +53% | +US$204萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1368
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.68億
| US$526萬 | ﹤0.01% |
69,035
+10,159
| +17% | +US$70.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1369
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40億
| US$525萬 | ﹤0.01% |
38,140
-997
| -3% | -US$12.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1370
IES Holdings
IESC
US$106億
| US$524萬 | ﹤0.01% |
14,278
+3,672
| +35% | +US$119萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1371
Lamar Advertising Co
LAMR
US$153億
| US$524萬 | ﹤0.01% |
33,620
+6,307
| +23% | +US$91.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1372
Vipshop
VIPS
US$60.9億
| US$524萬 | ﹤0.01% |
395,446
+67,924
| +21% | +US$97.1萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1373
Origin Bancorp
OBK
US$15.8億
| US$524萬 | ﹤0.01% |
102,509
+13,307
| +15% | +US$62.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1374
Trade Desk
TTD
US$58億
| US$524萬 | ﹤0.01% |
289,886
+16,786
| +6% | +US$35.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
1375
Lineage Inc
LINE
US$75.6億
| US$524萬 | ﹤0.01% |
121,162
+29,299
| +32% | +US$115萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。