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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Halozyme
HALO
US$139億
| US$524萬 | ﹤0.01% |
66,927
+12,691
| +23% | +US$86.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1377
Allegiant Air
ALGT
US$18.4億
| US$524萬 | ﹤0.01% |
44,530
+19,024
| +75% | +US$164萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1378
Glacier Bancorp
GBCI
US$57億
| US$523萬 | ﹤0.01% |
101,437
+10,182
| +11% | +US$49.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
1379
Leonardo DRS
DRS
US$93.9億
| US$522萬 | ﹤0.01% |
122,404
+48,649
| +66% | +US$216萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1380
Glaukos
GKOS
US$98.5億
| US$522萬 | ﹤0.01% |
37,322
+4,789
| +15% | +US$60.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1381
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$521萬 | ﹤0.01% |
+103,440
| 新 | +US$521萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1382
RPC Inc
RES
US$13.6億
| US$520萬 | ﹤0.01% |
892,461
+101,856
| +13% | +US$71萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
1383
Sunrun
RUN
US$16.7億
| US$520萬 | ﹤0.01% |
388,735
+10,467
| +3% | +US$14.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1384
Gentherm
THRM
US$15.7億
| US$520萬 | ﹤0.01% |
152,455
+15,611
| +11% | +US$50.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1385
Synchrony
SYF
US$241億
| US$517萬 | ﹤0.01% |
68,032
+980
| +1% | +US$7.2萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1386
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$517萬 | ﹤0.01% |
101,230
+10,417
| +11% | +US$53.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1387
Oshkosh
OSK
US$78.7億
| US$516萬 | ﹤0.01% |
33,650
+11,497
| +52% | +US$162萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1388
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3億
| US$516萬 | ﹤0.01% |
569,974
+286,111
| +101% | +US$277萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1389
DaVita
DVA
US$119億
| US$515萬 | ﹤0.01% |
23,146
+3,934
| +20% | +US$71.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1390
SoFi Technologies
SOFI
US$187億
| US$514萬 | ﹤0.01% |
286,788
-7,807
| -3% | -US$13.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1391
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$514萬 | ﹤0.01% |
111,663
-3,988
| -3% | -US$18.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1392
Sensient Technologies
SXT
US$56.4億
| US$513萬 | ﹤0.01% |
41,578
+8,587
| +26% | +US$95.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1393
Crown Castle
CCI
US$342億
| US$512萬 | ﹤0.01% |
67,653
-1,728
| -2% | -US$15.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
1394
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9億
| US$512萬 | ﹤0.01% |
23,431
+1,340
| +6% | +US$29萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1395
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$512萬 | ﹤0.01% |
103,239
+21,065
| +26% | +US$103萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1396
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$511萬 | ﹤0.01% |
114,923
+23,496
| +26% | +US$101萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1397
AES
AES
US$107億
| US$511萬 | ﹤0.01% |
348,310
+179,287
| +106% | +US$261萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1398
Black Hills Corp
BKH
US$58.4億
| US$510萬 | ﹤0.01% |
68,601
+21,537
| +46% | +US$159萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
1399
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$509萬 | ﹤0.01% |
62,784
+2,281
| +4% | +US$17.2萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1400
Henry Schein
HSIC
US$94.6億
| US$506萬 | ﹤0.01% |
60,630
-450
| -0.7% | -US$3.44萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。